ブロードリッジの主要統計
- 価格変動：-6.0%
- 現在の株価：~$182
- アドバンスド・モデルの目標株価：269ドル
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何が起きたか？
ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ (BR)の株価は6.0%下落し、金曜日に182ドル近辺で取引を終え、52週間ぶりの安値をつけた。
経常収益が6％増の9億5300万ドルとなったものの、ジリ貧の中、「叩き上げ・引き上げ」のきっかけがなかったことが市場の印象に残らなかった。
さらに、調整後EPSが1.05ドルと予想を上回っただけで、最近の株価下落傾向を覆すのに必要な火種を提供することができなかったため、トレーダーは決算の「インライン」性に苛立ったようだ。
決算説明会では、ティム・ゴーキー最高経営責任者（CEO）が通期ガイダンスを改めて発表し、 経常収益成長率を5～7％と予想した。
しかし、「現状維持」の見通しは、成長を求める投資家を満足させるには十分ではなかった。
この暴落により、ブロードリッジのバリュエーションはNTM PERでわずか18.7倍に圧縮され、これほど広い競争堀を持つ「配当貴族」候補としては珍しくなりました。
さらに、 DA Davidsonのアナリストは 買いのレーティングを維持し、同社の成約残が記録的な水準にあることを強調しています。
これは、下半期に成長が加速するための布石となる。
着実な業績と株価急落の乖離は、典型的な「赤子の手をひねる」シナリオを示唆している。
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ブロードリッジは現在割安か？
決算説明会では、ティム・ゴーキー最高経営責任者（CEO）が市場の懸念に直接対処し、長期的な複利エンジンに焦点を当てました。
同氏は次のように述べています：「当社のガバナンス、資本市場、ウェルス・マネジメント・ソリューションに対する需要は引き続き堅調です。
ゴーキー氏は、大手銀行の顧客がバックオフィス機能をアウトソーシングしていることを背景に、グローバル・テクノロジー＆オペレーション部門が「力強い成長」を遂げていることを強調した。
ビジネス・モデルの安定性を強化するため、ゴーキーCEOは次のように付け加えた。「私たちは投資を増やしており......こうした投資が下半期に加速度的な成長をもたらすと期待しています」。
アシュベル・ウィリアムズCFOはまた、同社のキャッシュフロー創出が、今年も2桁の増配を支える軌道にあると指摘した。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、株価は現在、公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されている。
- 目標株価：269ドル
- 現在の株価：～182ドル
- アップサイドの可能性+48.0%
評価ディープダイブ
株価が～182ドルで取引されていることから、市場は同社の50年以上にわたる成長の歴史に反する永久的な停滞を織り込んでいる。
- 堀ブロードリッジは北米における委任状投票の80%以上を処理し、独占的な地位を築いている。
- マージンの拡大：モデルは、同社がデジタル・ソリューションの規模を拡大するにつれ、純利益率が今後5年間で16.0%に拡大すると予測しています。
- バリュー・ギャップ：目標株価269ドルは、株価がこの調整局面で大きく乖離している過去の評価倍率への回帰に基づいています。
ブロードリッジが下期加速の約束を果たすことができれば、269ドルへの再格付けは「着実なコンパウンダー」としての自信の回復によってもたらされるはずです。
結論：52週安値のチャンス。ブロードリッジは269ドルまで48.0%上昇する可能性があり、「特売」価格で高品質のインフラストラクチャープレイを買いたい配当成長投資家にとって魅力的なエントリーポイントを提供している。
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