Enphase株式の主要統計
- 価格の変化+5.4%
- 現在価格:~$50
- ストリート・ハイ・ターゲット:$85
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何が起きたのか？
エンフェーズ・エナジー (エンフェーズ)の株価は、金曜日に5.4%上昇し、50ドル近辺で取引を終えた。
投資家は、予想を上回り、2026年の見通しが驚くほど楽観的であった同社の第4四半期報告書に喝采を送った。
これは、高金利がもはや需要を完全に締め出してはいないことを示すものだ。
その主な理由は、チャネル在庫が正常化し、カリフォルニアやヨーロッパなどの主要市場でセルスルー率が加速しているというバドリ・コータンダラマンCEOの主張だった。
週明けの株価は、ショートカバーと新たな機関投資家の買いによって、1日で過去6年間で最大の上昇を記録した。
オッペンハイマーのアナリストは、「在庫一掃サイクル」が完了し、エンフェーズは新しいIQ9マイクロインバータ・シリーズで市場シェアを奪回する態勢にあるとして、 株価をアップグレードした。
米国全域で光熱費が上昇し、住宅所有者が融資コストにもかかわらず太陽光発電を再考せざるを得なくなったため、「サバイバルモード」から「成長モード」へとシナリオが転換した。
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エンフェーズは現在割安か？
決算説明会で、バドリ・コータンダラマンCEOは、業界の状況について言葉を濁さなかった。
彼は次のように述べた：「在庫調整は終わり、より健全なチャネルとどこにも負けない製品ロードマップを持って2026年を迎えます。
Kothandaraman氏は、同社の新しいバッテリー製品の装着率が好調であることを強調した。
マンディ・ヤン最高財務責任者（CFO）は、強気な論調をさらに強め、こう付け加えた：「不況期における当社の経営規律は、回復期における大幅な収益性を可能にするものです」。
さらに、Kothandaraman氏は、「太陽光発電とストレージの経済性は、住宅所有者にとってかつてないほど優れています。
2026年の見通しについては、TIKRのEnphase Transcriptの全文をご覧ください>>。
コンセンサス・ターゲットは低いが、TIKRのストリート・ハイ・ターゲットは、回復が定着すれば、株価はここから2倍近くになる可能性を示唆している。
- ストリート・ハイ・ターゲット：85ドル
- 現在の株価:~50 ドル
- アップサイドの可能性+70.7%
バリュエーション・ディープ・ダイブ
エンフェイズの "ブル・ケース "は、ソーラー・サイクルの転換に伴う過去の成長軌道への回帰にかかっている。
株価は～50ドルで取引されており、緩やかな回復を想定した価格ですが、目標株価85ドルは、20%以上の収益成長への急速な回復を想定しています。
- サイクルの転換：太陽電池は循環産業であり、サイクルの「底」でリーダー企業を買うことは、歴史的に大きなリターンを生み出してきた。
- マージンの拡大：生産量が回復するにつれ、エンフェイズの資本負担の軽い製造モデルは利幅を急速に拡大させ、収益よりも早い収益成長を促進する。
- バリュー・ギャップ:ターゲット85ドルは、コモディティ化したハードウェア・メーカーではなく、高成長テクノロジー企業と一致する水準へのPER倍率の正常化を反映している。
Enphaseが底を打ったと判断した場合、85ドルへの道のりは、アナリストが株価を追いかけざるを得ないようなガイダンスの四半期ごとの改善によって推進されるだろう。
結論 太陽は再び昇る。85ドルまで70.7%上昇する可能性のあるエンフェーズ・エナジーは、住宅用太陽光発電市場が2026年に再び輝きを取り戻す準備が整っていることに賭ける投資家にとって、魅力的な転換劇を提供する。
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