IBM株式の主要統計
- IBM株の価格変動:-13.2%
- IBM 2月 23日現在の株価：223ドル
- 52週高値：325ドル
- IBM目標株価: 324.95 ドル
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何が起きたのか？
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション (IBM)の株価は2月23日に13.2%下落し、ここ数十年で最も急激な1日の下げを記録した。この下落は、同社のクロード・コード・ツールが、歴史的に大規模なチームと長いスケジュールを必要としてきたCOBOLの近代化作業を加速させることができると主張するAnthropicの投稿が広く出回ったことを受けたものだ。
投資家は、AIによる自動化が労働集約的な近代化プロジェクトの需要を圧縮する可能性があるという含意に注目した。IBMのメインフレーム・エコシステムとコンサルティング業務は、大企業がレガシー・システムを迅速にリプレースするのではなく、近代化することで利益を得ることが多いからだ。
この動きはまた、AI関連ソフトウェア銘柄が不安定な時期に行われたもので、市場は新しいツールがサービス収益をどの程度迅速に再構築できるかを見極めようとしている。IBM幹部は、コード翻訳だけでメインフレームの近代化が解決するという考えを公に押し戻したが、それでも株価はヘッドラインリスクで売られた。
これとは別に、IBMは、上限1510億ドルのIDIQ契約の下で、ミサイル防衛庁のSHIELDプログラムをサポートするために選択されたことを含む、企業および政府の仕事を発表し続けている。この契約のヘッドラインはポジティブだったが、AIディスラプションのシナリオにまつわる当面の懸念を相殺することはできなかった。
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IBM株について市場が伝えていること
暴落は、投資家がAIツールが手作業を減らす場合、IBMの近代化とコンサルティングの機会がどの程度守備範囲が広いかを疑問視していることを示唆している。IBMがAI対応のデリバリーに参加するとしても、より速いタイムラインは、サービスの多いプロジェクトの請求可能時間経済性を圧迫する可能性があります。
同時に、IBMの収益性プロファイルは、成熟したエンタープライズIT企業としては依然として強力である。TIKRのデータによると、IBMのLTM売上総利益率は58.2％、LTM EBIT利益率は17.4％である。
IBMはまた、有意義なキャッシュを生み出している。LTMフリーキャッシュフローは約116億ドルで、株価は3.0%の配当利回りを提供している。
しかし、LTM純有利子負債は約502億ドル、純有利子負債/EBITDAは2.77倍で、レバレッジは依然としてストーリーの一部である。投資家は、資本リターンと買収や再投資の柔軟性を比較検討することになるだろう。
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