コノコフィリップス株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス:8%
- 52週レンジ:$80 to $106
- バリュエーション・モデルの目標株価:119ドル
- インプライド・アップサイド:~1.9年間で17
TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使って、ConocoPhillipsのようなお気に入りの銘柄を5年間のアナリスト予測で評価してみましょう。
何が起きたか？
コノコフィリップス株価は今週約8％上昇し、ほとんどのセッションで高値で取引され、52週高値に近い105ドル近辺で取引を終えた。この上昇は、短期的な売買というよりも、持続的な買い意欲を反映した堅調なものだった。
投資家が2月上旬の決算報告を前にポジションを固めたため、株価は上昇し、安定した原油価格が、確実なフリー・キャッシュ・フローと継続的な株主還元への期待を支えた。
今週は原油価格が堅調に推移したため、目先の業績不透明感が後退し、コノコフィリップスのような低コストの生産会社が有利となった。
アナリストの更新もセンチメントを形成した。キャピタル・ワン・ファイナンシャ ルは目標株価を111ドルから116ドルに引き上げ、イコールウェイトのレーティングを維持した。
バンク・オブ・アメリカは目標株価102ドルの「アンダーパフォーム」、JPモルガンは目標株価98ドルの「ニュートラル」を維持し、明確なバリュエーション・レンジを定義した。
全体として、毎週の上昇は、業績の見通しとキャッシュフローの安定性に対する自信を反映している。決算が間近に迫り、アナリストが積極的に見解を調整する中、株価は短期的な原油価格の変動よりも実行と資本収益に注目が集まり、支持され続けた。
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コノコフィリップスは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）:1.6
- 営業利益率:22.1
- 出口PER倍率:17.0x
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を119ドルと見積もり、今後1.9年間で最近の水準から合計17％の上昇を意味する。
今後1年間は、コノコフィリップスが堅調なフリー・キャッ シュ・フローを維持しながら、生産拡大を優先する代わりにポー トフォリオの効率性を高める低コストの資産を統合する 能力によって業績が左右される可能性が高い。
パーミアン・プロジェクト、アラスカ・プロジェクト、LNG関連プロジェクトの遂行は引き続き重要であり、これらの資産は損益分岐コストが低く、キャッシュ・マージンが強いため、原油価格がレンジ相場で推移しても収益の安定を支える。
保守的なバランスシートを背景に、配当と自社株買いに引き続き注力することで、ダウンサイド・プロテクションを強化すると同時に、操業効率と実現価格が改善した場合のアップサイドを確保している。
コノコフィリップスは、現在の水準では割安であり、将来の業績は、短期的な原油価格の回復よりも、着実なキャッシュフローの実行と資本規律によってもたらされる可能性が高い。
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