ケイデンス・デザイン・システムズ株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス:-2.9%
- 現在の株価:314ドル
- 評価モデル目標株価:$410
- インプライド・アップサイド:33.5% (1.9年間)
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何が起きたのか？
ケイデンス・デザイン・システムズ (CDNS)の株価は先週約2.9%下落し、期初は小幅高で推移していたものの反落し、直近の取引レンジの真ん中あたり、314ドル近辺で取引を終えた。
この週、ケイデンスには決算発表やガイダンスの更新は予定されておらず、下落はヘッドライン主導の動きというよりは、期後半に徐々に売られたことで展開された。
株価は他のソフトウェアや半導体の高値銘柄とともに下げ幅を縮小しており、この下げはケイデンス固有の展開ではなく、最近の上昇後の利益確定売りを反映したものであることを示唆している。
この動きは、ケイデンスの事業、需要環境、長期的な成長見通しに関する期待の変化を反映しているようには見えない。
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ケイデンス・デザイン・システムズは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):12.9
- 営業利益率：45.2%
- 出口PER倍率:39.9x
これらのインプットに基づき、モデルの目標株価は約410ドルと推定され、今後1.9年間で、モデルの開始価格307ドルから 約33.5％の上昇を意味する。
今後12ヵ月間は、AIに特化した大規模なチップ・プログラム、ハイパースケーラのカスタム・シリコン設計、先進ノード・プロジェクトが引き続き前進するかどうかに結果がかかっている。
システム設計・検証ツールに対する持続的な需要、クラウドベースの設計ワークフローの継続的な採用、ミッションクリティカルなソフトウェアにおける価格の強さは、マージンの耐久性を支える主要な事業要因であることに変わりはない。
AIを活用した設計活動が堅調に推移し、来年以降も一貫して実行されるのであれば、バリュエーションは緩やかな上昇をサポートする。
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