シスコの主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス:-3
- 52週レンジ:$52 to $81
- バリュエーションモデル目標株価:95ドル
- インプライド・アップサイド:2.5年間で28.9
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何が起きたのか？
シスコシステムズ (CSCO)の株価は、期初にほぼ横ばいで取引された後、後場は下落に転じ、73ドル近辺と直近のレンジの下限で取引を終えた後、先週は約3％下落した。
株価が下げたのは、この週は新たな業績の更新やガイダンスの変更、企業の発表など、買いを後押しするような材料がなかったためで、軽い取引で少量の利益確定売りが株価を押し下げた。
シスコは堅調に推移した後、直近高値付近で週を迎えたが、勢いが弱まると感度が高まった。
週が進むにつれ、売り圧力は急激ではなく徐々に強まり、急落ではなく抑制された引けとなった。
明確なネガティブ・ニュースがないため、この動きはシスコの事業や短期的な業績見通しに対する期待の変化というよりも、最近の上昇後のポジショニングを反映している。
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シスコは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):5.8%
- 営業利益率34.9%
- 出口PER倍率:17倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を95ドル と推定し、今後2年半で現在の株価から28.9％の上昇を示唆する。
今後12ヵ月間の業績は、企業やサービスプロバイダーの顧客が、スイッチング、ルーティング、データセンター・インフラ全体のネットワーク・アップグレード計画を実際の受注につなげられるかどうかにかかっている。
セキュリティ、観測可能性、ネットワーキングの各プラットフォームにおける利益率の高いソフトウェアとサブスクリプション収益の拡大が、収益の安定性と経常キャッシュフローを支える。
ソフトウェアのアタッチレートとバンドル・オファリングは、台数の増加に依存することなく顧客1人当たりの収益を増加させることで収益性に影響を与える。
AIによるデータトラフィックの増加は、ネットワーク容量を圧迫し続け、より高性能なインフラへの需要を強化している。
これらの分野での一貫した実行が着実な収益成長を支え、バリュエーション・モデルが示唆するアップサイドと一致する。
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
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- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力項目を自動的に埋めるので、素早く信頼できる出発点が得られます。
