デル株の主な統計データ
- 価格変動：-7.9
- 現在の株価:111ドル
- 先進モデルの目標株価:162ドル
市場はAIが冷え込んでいると言う。データはそうではないと言う。TIKRの数字を見てみよう
何が起きたのか？
デル・テクノロジーズ（DELL）の株価は水曜日に7.9％暴落し、111ドルで取引を終えた。
ハードウェア・セクター安」の波が市場全体を襲ったためだ。
投資家は、AIサーバーのハイプ・サイクルがようやく冷めつつあることを懸念している。
このセンチメントは、ブロードコム（AVGO）やエヌビディア（NVDA）のような主要同業他社の足を引っ張った。
この売り圧力は、ハードウェア銘柄からのセクター全体の撤退を示唆している。
デルは現在割安か？
株価チャートは破たんしているように見えるが、実際のオーダーブックはまったく別の物語を語っている。
UBSグローバル・テクノロジー・カンファレンスでジェフ・クラークCOOは、需要が実際に加速していることを明らかにした。
クラークCOOは、デルが第4四半期に123億ドルのAI受注を記録したことを明らかにした。
さらに重要なのは、同社の受注残が184億ドルに膨れ上がっていることだ。
この成長の原動力は、ネオクラウドとエンタープライズ顧客からの膨大な需要である。
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、市場はこの成長を誤って評価している。
- 目標株価：162ドル
- 現在価格:111ドル
- アップサイドの可能性+45.5%
このモデルは、デルが膨大なバックログを収益に転換するため、2031年まで8.7%の収益CAGRを維持できると想定している。
結論市場は「誇大宣伝疲れ」でパニック売りしているが、180億ドルのバックログを持つデルのファンダメンタルズからすれば、162ドルへの反発は正当化される。
デルの株価はここからどれくらい上昇するのか？
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