UnitedHealth株式の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス3.4%
- 52週レンジ:$235 to $606
- バリュエーションモデル目標株価:406ドル
- インプライド・アップサイド:1.9年間で19.9
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何が起きたか？
ユナイテッドヘルス・グループ (UNH)株式は先週約3％上昇し、週の大半を通して高値で取引され、直近のレンジの上限である345ドル付近で終了した。
この上昇は、メディケア・アドバンテージにおける医療費開示の引き上げに関連して投資家が株価を見直した後のもので、先週は継続的な売りから安定化へとシフトした。
この週は、コスト関連や規制に関する新たなマイナス材料が出なかったため、最近の引け値がそうした懸念をすでに織り込んでいたのかどうかが焦点となった。
引け後、ウォール街の複数の企業が建設的な見方を改めて示し、同社の広範な収益基盤の中で当面のコスト圧力は管理可能であるとの確信を強めたため、株価はさらに上昇した。このコメントにより、慎重なポジションをとっていた買い手が戻ってきた。
ユナイテッドヘルスはまた、大型ヘルスケア株全体の強さと歩調を合わせ、より幅広いセクターの上昇とディフェンシブ銘柄への新たな関心から恩恵を受けた。
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UnitedHealthは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）:6.1
- 営業利益率 5.5%
- 出口PER倍率:17.6x
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を406ドルと見積もり、今後1.9年間で最終終値の338ドルから 19.9％の上昇を意味する。
今後1年間は、更新された雇用主契約とメディケア・アドバンテージ契約が発効するにつれて、価格調整が医療費トレンドをどのように相殺するかによって業績が左右される。
オプティムは、ケアデリバリー、薬局サービス、バリューベースの取り決めの成長が収益性を支えており、主要な収益ドライバーであり続ける。
同時に、会員維持と価格規律を含むメディケア・アドバンテージの実行は、ユナイテッドヘルスがこの評価に反映された収益成長と営業利益率を実現するかどうかを決定する上で重要な役割を果たす。
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