Blackstone 株式の主要統計
- 決算後の動き:-0.36
- 現在の株価:$121.27
- 評価モデル・ターゲット:$197.54
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何が起きたのか?
ブラックストーン (BX) の株価は、直近の決算発表後も堅調に推移し、終値はわずか0.36%安の121.27ドルとなりました。
オルタナティブ・アセット・マネージャーのブラックストーンは、第4四半期に素晴らしい決算を発表しました。
売上高は39.4億ドルで、ウォール街予想の36.9億ドルを上回った。
調整後EPSもコンセンサス1.54ドルに対し1.75ドルと予想を上回った。
業績が上振れしたにもかかわらず、株価は比較的横ばいで取引された。
特に、 ウォール街はAI崩壊リスクを理由にソフトウェア株を無差別に売り込んでいる。
ソフトウェア・ローンはプライベート・クレジットのポートフォリオの一部を占めているため、潜在的な債務不履行への懸念が高まりました。
しかし、ブラックストーンは2025年を通じて1380億ドルという巨額の資金を投入し、積極的に攻勢をかけている。
同社は、今後5年間で7兆ドルのデータセンター設備投資が必要と予測されることを利用し、AI インフラのエコシステムに多額の投資を行っています。
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Blackstone は現在割安か?
TIKR モデルは、Blackstone の巨大なスケールと多様な成長エンジンを無視する一方で、市場が孤立した信用リスクに過度に注目していることを示しています。
目標株価は197.54ドルで、現在の水準から62.9%の上昇となります。
Bank of America Financial Services Conference で、CFO の Michael Chae は当社のプライベート・クレジット・ソフトウェアのエクスポージャーを擁護しました。
彼は次のように述べた。「当社の平均的なローン・トゥ・バリューは設定時に40％未満であり、当社のポジションが全く損なわれる前に、当初の購入価格が60％以上損なわれる必要があることを意味する。
彼はまた、資本を有効に活用するための積極的な姿勢を強調した。
年間を通じて約1380億ドルの投資を行いました。これは、第4四半期の420億ドルを含め、過去4年間で最高の投資額となりました」。
資産増加の内訳については、TIKR に関する Blackstone の全記録をご覧ください。
評価ディープダイブ
TIKR アドバンスド・バリュエーション・モデルは、Blackstone を本源的価値より低い価格で取引される多角的複合企業としています。
- 目標株価:197.54 ドル
- 現在価格:$121.27
- 年率リターン：10.6%
プライベート・ウェルス・エンジン:Blackstone は第4四半期、プライベート・ウェルスの AUM が3,000億ドルの節目を超えました。日本、カナダ、オーストラリアなど、未開拓の市場に継続的に販売網を拡大することで、Blackstone は、管理手数料の伸びを牽引する粘着性の高い永続的な資本を確保しています。
不動産の回復：不動産セクターの人気は低迷しているが、サイクルは変わりつつある。多世帯住宅や物流施設の新規着工件数は数年来の低水準にあり、Blackstone は、最も高い収益率を誇るセクターにおいて、供給抑制と賃料上昇の恩恵を受ける絶好のポジションにあります。
結論 リーズナブルなバリュエーションで一流の資産運用会社。トータル・リターン見込みは62.9%増で、Blackstone は投資家に対し、グローバルなプライベート・マーケット拡大への多様なプレーを提供します。197ドルへの道筋は、データセンター・ブーム、不動産の回復、そして比類のないプライベート・ウェルスの流通ネットワークによって確保されています。
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