Punti di forza:
- Il modello di valutazione in 2 minuti valuta il titolo GEV a 560 dollari per azione tra 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo del 31% rispetto al prezzo odierno di 427 dollari per azione.
- Secondo le proiezioni, nei prossimi 3 anni GE Vernova registrerà una straordinaria crescita dell’EPS del 510%.
- L’azienda sta capitalizzando le massicce infrastrutture di energia verde e le tendenze di modernizzazione della rete.
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GE Vernova(GEV) è una delle più interessanti storie di trasformazione della tecnologia industriale, essendo stata scorporata da General Electric per concentrarsi esclusivamente sull’elettrificazione e sulla transizione energetica globale.
Con il suo portafoglio che comprende apparecchiature per la generazione di energia, soluzioni di rete e piattaforme per le energie rinnovabili, GE Vernova è posizionata al centro del passaggio mondiale a infrastrutture energetiche più pulite e resilienti.
Con le azioni GEV ora scambiate a 427 dollari, gli investitori si chiedono se questa nuova società indipendente possa realizzare le sue ambiziose proiezioni di crescita.
Analizziamo la traiettoria di crescita e stabiliamo se GE Vernova offre un’opportunità interessante.
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Che cos’è il modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una formula semplice per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile normalizzato per azione (EPS) a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Perché le azioni GE Vernova sono sottovalutate
Previsioni
Sulla base delle stime degli analisti riportate nel grafico sottostante, si prevede che GE Vernova realizzerà una notevole crescita degli utili nei prossimi anni.
Questa straordinaria traiettoria degli utili si tradurrebbe in un aumento totale del 510% dell’EPS dal 2024 al 2027, riflettendo la transizione di GE Vernova da azienda in trasformazione a leader nelle tecnologie energetiche ad alta redditività.
La crescita degli utili per le azioni GEV sarà probabilmente guidata da:
- Modernizzazione della rete: L’attività di GE Vernova per le soluzioni di rete capitalizza il massiccio ciclo di investimenti per l’ammodernamento dell’infrastruttura della rete elettrica, necessario per supportare l’elettrificazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili.
- Ripresa dell’energia eolica: Dopo un periodo difficile per il mercato delle turbine eoliche, si prevede che le attività eoliche offshore e onshore di GE Vernova tornino alla redditività grazie al miglioramento dei prezzi e all’aumento dell’efficienza produttiva.
- Stabilità dell’energia a gas: Il settore delle turbine a gas fornisce un flusso di cassa costante e funge da tecnologia ponte nella transizione energetica.
- Espansione dei margini: GE Vernova sta razionalizzando in modo aggressivo le operazioni, con iniziative significative di riduzione dei costi che dovrebbero incrementare i margini in modo sostanziale nei prossimi tre anni.
- Spesa per la transizione energetica: Iniziative governative come l’Inflation Reduction Act negli Stati Uniti e programmi simili a livello globale stanno spingendo investimenti senza precedenti nelle infrastrutture per l’energia pulita.
Per la nostra valutazione, stimiamo che il titolo GEV raggiungerà un EPS di 14 dollari nel 2027.
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Il titolo GE Vernova viene scambiato a prezzo maggiorato
Il titolo GEV viene attualmente scambiato a circa 57x gli utili a termine, al di sopra della sua media storica a 12 mesi di 47x, come mostrato nel grafico P/E.
Sebbene la valutazione del titolo sia aumentata negli ultimi mesi, continua a essere scambiata con un multiplo superiore a maggio 2025.
Per la nostra valutazione, utilizzeremo un multiplo P/E forward relativamente conservativo di 40x, leggermente inferiore alla quotazione odierna del titolo, riconoscendo la volatilità del contesto macro.
È tipico delle aziende di alta qualità negoziare a un multiplo P/E pari a 1-2 volte la crescita annuale dell’EPS. Considerando che la società prevede una crescita degli EPS del 63% nel 2026 e del 37% nel 2027, un multiplo P/E di 40x sarebbe ragionevole per il titolo.
Valore equo delle azioni GEV
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2027: 14 dollari
- Multiplo P/E a termine prudenziale: 40x
EPS normalizzato atteso ($14) * Rapporto P/E a termine (40x) = Prezzo atteso dell’azione ($560)
Il prezzo atteso del titolo GEV a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 560 dollari per azione.
Con il titolo GE Vernova attualmente scambiato a circa 427 dollari per azione, ciò implica un potenziale rialzo del 31% nei prossimi due anni o un rendimento annualizzato del 15%.
A questo prezzo, le azioni GEV potrebbero offrire rendimenti di mercato superiori alla media, dato che i rendimenti medi annui del mercato più ampio nel lungo periodo sono stati di circa il 10%.
Ricordiamo che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
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Qual è il prezzo obiettivo del titolo GEV?
Tuttavia, gli analisti ritengono che il titolo GEV sia sopravvalutato ai prezzi attuali.
Wall Street ha un obiettivo di prezzo medio di circa 408 dollari per azione per le azioni GE Vernova, il che indica che vedono circa il 5% di ribasso oggi sulla base del prezzo attuale delle azioni:
Alcuni analisti vedono un rialzo ancora maggiore, con obiettivi di prezzo che vanno fino a 525 dollari per azione, suggerendo un potenziale rialzo di oltre il 20% rispetto ai livelli attuali.
Questa ampia gamma di obiettivi riflette le opportunità e l’incertezza che circondano le aziende a forte crescita come GE Vernova.
Rischi da considerare
Nonostante le prospettive rialziste, gli investitori devono essere consapevoli di diversi rischi che potrebbero influire sulla traiettoria di crescita di GEV:
- Esecuzione del progetto: I progetti di rete e di energia su larga scala comportano un rischio significativo di esecuzione e un potenziale superamento dei costi.
- Incertezza delle politiche: I cambiamenti negli incentivi o nelle normative governative potrebbero avere un impatto sulla domanda di sistemi di energia rinnovabile.
- Sfide della catena di approvvigionamento: Le persistenti interruzioni della catena di approvvigionamento potrebbero ritardare i progetti e aumentare i costi.
- Laconcorrenza: Il settore delle energie rinnovabili sta diventando sempre più competitivo, con una pressione sui margini sia da parte dei concorrenti tradizionali sia da parte di nuovi operatori.
- Sensibilità ai tassi di interesse: Tassi di interesse più elevati aumentano il costo dei progetti di energia rinnovabile ad alta intensità di capitale, rallentando la domanda.
TIKR Takeaway
GE Vernova presenta un caso d’investimento convincente alla sua attuale valutazione. Sebbene il titolo sia scambiato a un multiplo superiore, la crescita mostruosa degli utili previsti e l’esposizione ai trend secolari dell’elettrificazione e delle infrastrutture per l’energia pulita supportano questa valutazione.
Il portafoglio diversificato di GEV, che comprende energie rinnovabili, soluzioni di rete ed energia a gas, offre un potenziale di crescita e stabilità.
Con l’accelerazione della transizione energetica globale, GE Vernova è in grado di trarre vantaggio dall’aumento della spesa per l’ammodernamento della rete, dalla capacità di energia rinnovabile e dalla necessità di sistemi di alimentazione affidabili.
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