Statistiche chiave per le azioni Kimberly-Clark Corporation
- Variazione del prezzo: +4.5%
- Prezzo attuale: $100
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: $151
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Cosa è successo?
Le azioni di Kimberly-Clark Corporation (KMB) sono salite del 4,5% lunedì, grazie alla reazione del mercato alla performance dominante del quarto trimestre.
Il gigante dei beni di consumo ha realizzato Q4 EPS rettificato di $1,86battendo i dati dell'anno precedente di un incredibile 24,0%.
Il sentiment è stato ulteriormente rafforzato dalla notizia dell'approvazione da parte degli azionisti dell'operazione di acquisizione di l'accordo di acquisizione con Kenvue (NYSE:KVUE).
L'azienda sta inoltre procedendo con una joint venture con Suzano (NYSE:SUZ) per snellire la sua catena di approvvigionamento globale.
Mentre i concorrenti, come Procter & Gamble (NYSE:PG), si trovano ad affrontare il cambiamento delle abitudini dei consumatori, Kimberly-Clark sta assistendo a una crescita maggiore nei mercati internazionali ad alto margine.
Il management ha confermato che la quota di mercato dei pannolini in Cina è aumentata di 270 punti base, mentre quella dei prodotti femminili in Indonesia è salita di quasi 200 punti base.
Kimberly-Clark Corporation è oggi sottovalutata?
Durante l'ultima telefonata sugli utili, il CEO Mike Hsu ha sottolineato che l'azienda è costruita per un ciclo di AI a lungo termine.
Ha dichiarato: "Sono entusiasta dello slancio delle nostre azioni. Abbiamo registrato una crescita significativa nei mercati IPC nel 2025".
Inoltre, il direttore finanziario Nelson Urdaneta ha ribadito che l'attenzione all'efficienza e al flusso di cassa sta dando i suoi frutti.
Ha osservato: "Stiamo puntando a una crescita ponderata della quota, ancora una volta guidata dalla nostra forte innovazione e dalla premiumization".
L'azienda ha chiuso l'anno con guadagni di produttività record, che il management intende reinvestire nell'espansione della sua presenza globale.
Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, la recente impennata dei prezzi lascia ancora un notevole margine di apprezzamento.
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: 151 dollari
- Prezzo attuale: 100 dollari
- Potenziale rialzo: +51.5%
Il caso d'investimento di Kimberly-Clark (KMB) si è trasformato da un gioco di utilità a crescita lenta in una legittima storia di svolta guidata da un premio.
Il modello suggerisce che il mercato sta ancora recuperando il cambiamento strutturale fondamentale di Kimberly-Clark verso il software.
- Il gap di valore equo: a 100 dollari, il titolo viene scambiato con un forte sconto rispetto al suo valore intrinseco di 151 dollari, offrendo un raro punto di ingresso per un titolo Blue Chip.
- La realtà della crescita: Il modello ipotizza un CAGR dei ricavi del 4,7% fino al 2030, un valore di base prudente vista l'espansione degli utili del 24,0% registrata nel trimestre.
- La verifica della redditività: Il modello punta a un margine di profitto netto del 14,2%, grazie al passaggio ad alto margine verso i prodotti di prima necessità per la casa e all'espansione internazionale.
Se Kimberly-Clark (KMB) integrasse con successo Kenvue (NYSE:KVUE), potrebbe accelerare ulteriormente il divario del valore intrinseco verso la tesi toro.
Conclusioni: La svolta dei beni di consumo è reale. Con una quota di mercato in crescita a due cifre nelle regioni chiave e un modello di valutazione che punta a 151 dollari, il titolo Kimberly-Clark offre un mix convincente di stabilità del patrimonio e crescita ad alto margine.
Quanto rialzo ha il titolo Kimberly-Clark Corporation da qui in poi?
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