Statistiche chiave per il titolo Ford
- Performance dell'ultima settimana: 3%
- Intervallo di 52 settimane: da $8 a $15
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 16 dollari
- Rialzo implicito: 14,3% su 1,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Ford Motor Company è salita di circa il 3% nell'ultima settimana, finendo vicino ai 14 dollari grazie alla ripresa degli acquisti.
Il titolo si è mosso al rialzo in quanto i documenti istituzionali recentemente resi noti hanno mostrato un significativo acquisto netto da parte di investitori a lungo termine.
Il National Pension Service ha aumentato la sua partecipazione del 6,7%, aggiungendo 510.426 azioni per raggiungere 8.099.060 azioni per un valore di circa 96,9 milioni di dollari, mentre il New York State Common Retirement Fund ha aumentato la sua posizione dell'11,4% a 3.003.700 azioni per un valore di circa 35,9 milioni di dollari.
Queste informazioni hanno sostenuto la fiducia nelle prospettive di flusso di cassa a breve termine di Ford e hanno attirato ulteriori acquisti durante la settimana.
Un ulteriore accumulo ha rafforzato la domanda. Norges Bank ha rivelato una nuova posizione in Ford per un valore di circa 405 milioni di dollari e Marshall Wace ha aumentato la sua partecipazione di oltre il 700%.
Le continue aggiunte da parte di Vanguard, Charles Schwab, Geode Capital e BNY Mellon hanno portato la proprietà istituzionale totale al 58,74% delle azioni in circolazione, rafforzando il supporto agli attuali livelli di prezzo.
Alla fine della settimana, gli investitori hanno digerito anche nuovi aggiornamenti operativi. Reuters ha riferito che il fornitore di alluminio Novelis non ha ancora ripreso la piena produzione dopo l'incendio di settembre, mentre un secondo incendio a novembre ha ulteriormente ritardato la ripresa.
L'interruzione aveva precedentemente portato Ford a stimare una perdita di produzione fino a 100.000 autocarri della Serie F e un impatto potenziale fino a 2 miliardi di dollari, anche se Ford prevede di compensarne circa la metà e ha dichiarato che fornirà un aggiornamento durante la relazione sugli utili del 10 febbraio.
Separatamente, Ford ha dichiarato un dividendo di 0,15 dollari per azione per il primo trimestre del 2026, rafforzando la fiducia nel flusso di cassa a breve termine nonostante i continui vincoli di fornitura.
Ford è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 0,7%.
- Margini operativi: 5.4%
- Multiplo P/E di uscita: 8,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 16 dollari, che implica un rialzo totale del 14,3% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 1,9 anni.
I risultati del prossimo anno saranno probabilmente determinati dalla capacità di Ford di mantenere la forza dei prezzi e del mix nei veicoli industriali e ibridi, continuando a ridurre le perdite nel settore dei veicoli elettrici, dove il controllo dei costi e la semplificazione della piattaforma restano fondamentali per migliorare la redditività.
L'andamento del free cash flow rimane importante, in quanto le spese in conto capitale si moderano, le scorte si normalizzano e Ford bilancia i rendimenti per gli azionisti con un carico di debito ancora elevato.
Ai livelli attuali, Ford appare sottovalutata, con una performance futura probabilmente guidata da un costante miglioramento dei margini e da un flusso di cassa più consistente piuttosto che da una crescita aggressiva o da un'espansione multipla.
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