Statistiche chiave per il titolo Boeing
- Performance dell'ultima settimana: -6%
- Intervallo di 52 settimane: da $129 a $254
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $443
- Rialzo implicito: 90,2% in 2,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Boeing è sceso di circa il 6% nell'ultima settimana, terminando vicino ai 233 dollari, mentre gli investitori erano sempre più preoccupati per l'esecuzione a breve termine di Boeing.
Il titolo è sceso perché le interruzioni della catena di approvvigionamento e la riduzione delle scorte di prodotti finiti hanno aumentato il rischio di ritardi nella produzione, lasciando a Boeing una minore flessibilità nell'assorbire i contrattempi.
Con scorte limitate a disposizione, anche modeste interruzioni minacciano i programmi di consegna, il flusso di cassa a breve termine e i margini, spingendo gli investitori a ridurre l'esposizione nonostante il volume medio di scambi.
Il posizionamento istituzionale ha mostrato segnali contrastanti. Atlantic Union Bankshares ha aumentato la sua partecipazione in Boeing del 747,8% nel terzo trimestre, aggiungendo 48.513 azioni e arrivando a detenere 55.000 azioni per un valore di circa 11,87 milioni di dollari
Mentre Mutual Advisors LLC ha incrementato la sua posizione dell'82,2%, acquistando 10.096 azioni per raggiungere 22.385 azioni per un valore di circa 4,88 milioni di dollari, indicando una fiducia selettiva a lungo termine.
Allo stesso tempo, i grandi detentori hanno ridotto l'esposizione. Principal Financial Group ha ridotto la sua partecipazione dello 0,6% a 955.772 azioni, per un valore di circa 206,28 milioni di dollari, mentre Townsquare Capital ha ridotto la sua posizione del 69,1% e TD Waterhouse Canada ha venduto 17.862 azioni, riducendo la sua partecipazione del 25,3%.
Con gli investitori istituzionali che possiedono circa il 64,82% di Boeing, la mossa della settimana riflette un mirato de-risking legato a problemi di esecuzione e di margine piuttosto che un'ampia capitolazione.
Le recenti notizie hanno rafforzato la domanda a lungo termine, con l'annuncio da parte di Boeing di 20 jet 737 MAX ordinati da Air Cambogia, di altri 30 jet 737 MAX ordinati da Air India e di un contratto da 262 milioni di dollari dell'aeronautica militare statunitense che ha portato il totale degli ordini di elicotteri MH-139A a 38 velivoli, anche se questi sviluppi non hanno compensato le preoccupazioni operative a breve termine.
Boeing è sottovalutata?
Secondo le ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 10,9%.
- Margini operativi: 7.4%
- Multiplo P/E di uscita: 120,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 443 dollari, che implica un rialzo totale del 90,2% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 2,9 anni.
I risultati del prossimo anno saranno probabilmente determinati da Boeing Boeing di stabilizzare la produzione e ricostruire le scorte, in particolare dai progressi che ridurranno i rischi di consegna legati ai vincoli della catena di fornitura.
La conversione del portafoglio ordini rimane fondamentale perché Boeing ha un ampio portafoglio ordini, il che significa che miglioramenti incrementali nella cadenza di produzione possono tradursi in una crescita significativa dei ricavi e in un recupero del flusso di cassa.
Il miglioramento dei margini dipende dalla riduzione delle interruzioni e dei costi di rilavorazione, in quanto una produzione più stabile consentirebbe di ripristinare la leva operativa dopo diversi anni di pressione.
Boeing appare sottovalutata ai livelli attuali, con una performance futura probabilmente guidata da progressi misurabili nella stabilità della produzione e nella normalizzazione dei flussi di cassa piuttosto che dal solo sentiment.
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