Statistiche chiave per il titolo United Parcel Service
- Performance dell'ultima settimana: 2%
- Intervallo di 52 settimane: da $82 a $124
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 141 dollari
- Rialzo implicito: 33% in 2,9 anni
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Cosa è successo?
IL TITOLO UPS è salito di circa il 2% nell'ultima settimana, scambiando vicino a $110, grazie alla reazione degli investitori a una combinazione di aggiornamenti aziendali, attrattiva del reddito e spostamento del posizionamento istituzionale.
Il titolo è salito grazie all'interesse degli acquirenti che ha superato le vendite dopo che UPS ha ribadito la fiducia nelle sue prospettive di guadagno e di flusso di cassa.
Il management ha riaffermato il dividendo trimestrale di 1,64 dollari e le previsioni di fatturato per il 2026, pari a circa 89,7 miliardi di dollari, mantenendo ildividend yield del titolo vicino al 6%, che ha continuato ad attrarre gli investitori orientati al reddito dopo la recente debolezza.
Anche le notizie specifiche sul business hanno contribuito a sostenere il sentiment. UPS ha recentemente ampliato la propria attenzione alla logistica sanitaria e alle spedizioni internazionali a tempo definito, aree che comportano margini più elevati e una domanda più stabile rispetto ai volumi nazionali standard.
L'azienda continua inoltre a implementare l'automazione negli hub di smistamento e nelle operazioni dell'ultimo miglio, rafforzando la spinta del management a proteggere i margini, anche se i volumi complessivi delle spedizioni rimangono contrastanti.
I depositi istituzionali hanno mostrato un riposizionamento misto ma attivo. Thrivent Financial for Lutherans ha ridotto la sua partecipazione dell'1,7%, vendendo 12.619 azioni e arrivando a detenere 709.764 azioni per un valore di circa 59,29 milioni di dollari, mentre Woodmont Investment Counsel ha ridotto la sua posizione del 38%. Donaldson Capital Management ha ridotto la sua partecipazione del 94,5%, vendendo 270.047 azioni, riflettendo la continua cautela sull'andamento dei volumi a breve termine.
Allo stesso tempo, altri investitori hanno aggiunto esposizione. Syntax Research Inc. ha aumentato la sua partecipazione del 230,2%, mentre Independent Advisor Alliance ha incrementato la sua posizione del 53,4% a 64.297 azioni per un valore di circa 5,37 milioni di dollari.
La proprietà istituzionale complessiva rimane solida, pari a circa il 60,26%, il che suggerisce un riposizionamento selettivo piuttosto che un'ampia vendita a livello di trading durante la settimana.
UPS è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 2,6%
- Margini operativi: 10.3%
- Multiplo P/E di uscita: 13,9x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 141 dollari, che implica un rialzo totale del 33% rispetto ai livelli attuali nei prossimi 2,9 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente caratterizzati da un recupero dei margini legato alla disciplina dei costi e all'automazione, insieme alla graduale stabilizzazione dei volumi nazionali statunitensi.
La logistica internazionale e quella sanitaria, con margini più elevati, continuano a fornire un contributo importante, in quanto queste aree sostengono prezzi più forti e una domanda più resistente.
Ai livelli attuali, UPS appare sottovalutata, con una performance futura probabilmente guidata dall'esecuzione e dai guadagni di efficienza piuttosto che da un forte rimbalzo della crescita del fatturato.
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