Statistiche chiave per il titolo Boeing
- Variazione di prezzo a 1 anno per le azioni Boeing: 36%.
- Prezzo delle azioni $BA al 28 gennaio: $242
- Massimo di 52 settimane: 254 dollari
- Obiettivo di prezzo per le azioni Boeing: $ 259
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Cosa è successo?
Secondo un rapporto della CNBC, Boeing(BA) ha superato la rivale europea Airbus nel 2025 per la prima volta dal 2018.
- L'anno scorso Boeing ha registrato 1.173 ordini netti, rispetto agli 889 di Airbus, segnando una significativa vittoria competitiva mentre la svolta del costruttore americano guadagna slancio.
- La vittoria degli ordini arriva nonostante Airbus abbia consegnato più aerei in totale. Airbus ha consegnato 793 aerei nel 2025, mentre Boeing ne ha consegnati 600, il totale annuale più alto degli ultimi sette anni.
- Tuttavia, il ritmo delle consegne di Boeing sta accelerando rapidamente, quasi raddoppiando la produzione per il 2024 grazie all'aumento della produzione dei programmi 737 MAX e 787 Dreamliner.
Boeing ha consegnato 160 aerei solo nel quarto trimestre, portando i ricavi a 23,95 miliardi di dollari e battendo le stime di 22,6 miliardi di dollari di Wall Street. Il flusso di cassa libero ha raggiunto i 400 milioni di dollari, circa il doppio delle aspettative degli analisti. L'amministratore delegato Kelly Ortberg ha previsto un free cash flow positivo da 1 a 3 miliardi di dollari per il 2026.
Le dinamiche competitive tra Boeing e Airbus si stanno spostando man mano che le compagnie aeree si assicurano slot di consegna fino al 2030.
I recenti ordini di Boeing includono l'acquisto da parte di Alaska Airlines di 105 737-10 e l'ordine da parte di Delta Air Lines di almeno 30 787 Dreamliner da consegnare all'inizio del 2030.
Questi ordini a lunga scadenza dimostrano che le compagnie aeree continuano a confidare nella ripresa di Boeing nonostante anni di problemi di produzione.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Boeing
L'aumento del 35% delle azioni Boeing nell'ultimo anno riflette l'ottimismo degli investitori sul fatto che l'azienda stia colmando il divario con Airbus dopo anni di crisi.
Boeing ha stabilizzato la produzione di 737 MAX a 42 aerei al mese e prevede di aumentarla a 47 nel corso dell'anno. Il programma 787 è in corso con 8 aerei al mese e prevede di arrivare a 10 al mese nel 2026.
Airbus, nel frattempo, continua a lottare con le limitazioni della propria catena di approvvigionamento.
- Il costruttore europeo ha consegnato 793 aerei nel 2025, ben al di sotto del record di 863 aerei consegnati nel 2019.
- La carenza di motori e i colli di bottiglia della catena di fornitura hanno impedito ad Airbus di sfruttare appieno i problemi di produzione di Boeing.
- Il titolo Boeing ha beneficiato di un portafoglio commerciale record di 567 miliardi di dollari con oltre 6.100 aeromobili: sia il 737 che il 787 sono venduti con continuità nel prossimo decennio.
- Anche Airbus ha un enorme portafoglio ordini, ma la capacità di Boeing di ottenere più ordini nel 2025 suggerisce che i clienti considerano credibile la ripresa del produttore americano.
La battaglia degli ordini è importante perché determina i tassi di produzione e la visibilità dei ricavi per gli anni a venire. Le compagnie aeree pagano la maggior parte del prezzo di un aereo al momento della consegna, quindi il ritmo crescente delle consegne di Boeing dovrebbe portare a significativi miglioramenti del flusso di cassa con l'accelerazione della produzione.
Tuttavia, il titolo Boeing deve ancora affrontare delle sfide.
L'azienda ha bisogno dell'approvazione della FAA per aumentare la produzione del 737 MAX oltre i 42 esemplari al mese e i ritardi nella certificazione del 737-7, 737-10 e 777-9 rimangono irrisolti. È emerso anche un potenziale problema di durata del motore del 777X, anche se Boeing afferma che non ritarderà le consegne del 2027.
Per ora, la capacità di Boeing di superare le vendite di Airbus segna un'importante pietra miliare psicologica e competitiva. Se l'azienda riuscirà a continuare a incrementare la produzione mantenendo la qualità, il titolo Boeing potrebbe avere un significativo rialzo.
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