Statistiche chiave per il titolo Comcast
- Performance dell'ultima settimana: -2%
- Intervallo di 52 settimane: da $26 a $38
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 37 dollari
- Rialzo implicito: 30,6% in 1,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Comcast è scivolato di circa il 2% nell'ultima settimana, scambiando al ribasso in più sessioni e finendo vicino a $29, mentre gli investitori rivalutavano l'azienda dopo l'ultimo comunicato sugli utili.
Comcast ha riportato un EPS trimestrale di 1,12 dollari su un fatturato di 31,2 miliardi di dollari, battendo le aspettative di guadagno, ma il fatturato è sceso del 2,7% su base annua, il che ha guidato il calo settimanale.
Gli investitori si sono concentrati sulla continua pressione degli abbonati alla banda larga e sulla domanda pubblicitaria più debole di NBCUniversal, provocando una vendita dopo gli utili che ha spinto le azioni verso 28,79 dollari e ha fatto scendere il titolo per tutta la settimana.
L'attività degli analisti ha rafforzato la cautela. BNP Paribas Exane ha abbassato il suo obiettivo di prezzo a 28,00 dollari da 28,10 dollari, mantenendo un rating neutrale. L'obiettivo implica un ribasso di circa il 3% rispetto ai livelli recenti e si colloca ben al di sotto dell'obiettivo di prezzo medio degli analisti, pari a 35,47 dollari, limitando l'interesse di acquisto a breve termine.
Nel complesso, la mossa riflette un azzeramento dopo gli utili, in cui la solida redditività è stata controbilanciata dal calo dei ricavi e dal cauto posizionamento degli analisti. Finché l'andamento dei ricavi non si stabilizzerà, il sentimento degli investitori rimarrà cauto, mantenendo la pressione sul titolo.
Comcast è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): (0,3%)
- Margini operativi: 15.9%
- Multiplo P/E di uscita: 8,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 37 dollari, che implica un rialzo totale del 31% circa rispetto ai livelli recenti nei prossimi 1,9 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dalla capacità di Comcast di stabilizzare gli abbonati alla banda larga continuando ad aumentare il ricavo medio per utente attraverso azioni di pricing e offerte di livello superiore.
Anche i margini di NBCUniversal rimangono un fattore chiave, dove anche un modesto miglioramento della domanda pubblicitaria, unito alla disciplina dei costi, potrebbe sostenere gli utili e il flusso di cassa.
Comcast appare sottovalutata ai livelli attuali, con una performance futura guidata più dalla stabilizzazione operativa e dalla durata del flusso di cassa che da ipotesi di crescita aggressive.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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