Statistiche chiave del titolo Intuitive Surgical
- Performance dell'ultima settimana: -6%
- Intervallo di 52 settimane: $425 - $609
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $734
- Rialzo implicito: 45,6% in 2,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Intuitive Surgical, Inc. ha perso circa il 6% nell'ultima settimana, scendendo a circa 500 dollari per azione, mentre le azioni si sono mosse al ribasso alla fine del periodo e si sono avvicinate all'estremità inferiore del loro recente intervallo.
Il titolo è sceso principalmente a causa delle vendite istituzionali e della riduzione delle posizioni dopo i guadagni precedenti. Principal Financial Group ha ridotto la sua partecipazione del 2,3%, tagliando le partecipazioni a 558.151 azioni per un valore di circa 249,62 milioni di dollari, mentre Thrivent Financial ha ridotto la sua posizione del 14%, vendendo 61.744 azioni, aggiungendo una significativa pressione di vendita durante la settimana.
Foundations Investment Advisors LLC ha ridotto la sua esposizione del 93,3%, vendendo 37.895 azioni, segnando il ritiro più aggressivo tra i detentori divulgati e rafforzando il trend di ribilanciamento più ampio.
Gli aggiornamenti degli analisti sono rimasti di supporto, ma non sono stati sufficienti a compensare le vendite. HSBC ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 653 dollari da 644 dollari e ha mantenuto il rating Buy, il che implica un rialzo di circa il 25% rispetto ai livelli attuali.
Se da un lato l'aumento ha rafforzato la fiducia nelle prospettive di crescita a lungo termine dell'azienda, dall'altro il modesto adeguamento ha evidenziato aspettative più misurate a breve termine, limitando l'interesse di acquisto nel corso della settimana.
Non tutti i posizionamenti si sono mossi nella stessa direzione. Atlantic Union Bankshares Corp ha aumentato la sua partecipazione del 19,3%, aggiungendo 3.676 azioni per portare il totale delle partecipazioni a 22.759 azioni per un valore di circa 10,18 milioni di dollari.
Lo sviluppo più importante è che Intuitive ha ottenuto l'autorizzazione FDA 510(k) per il da Vinci 5 per l'esecuzione di procedure cardiache selezionate, segnando un'espansione significativa nella chirurgia robotica assistita. I programmi di formazione e le partnership limitate ai siti statunitensi saranno avviati nel 2026.
Nel complesso, la settimana ha rispecchiato il ribilanciamento del portafoglio, con una riduzione dei titoli da parte dei maggiori detentori che ha superato gli acquisti selettivi e ha mantenuto la pressione sul titolo.
Intuitive Surgical è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 13,8%.
- Margini operativi: 38.7%
- Multiplo P/E di uscita: 50,3x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 734 dollari, che implica un rialzo totale del 45,6% rispetto ai livelli attuali nei prossimi 2,9 anni.
Nel corso del prossimo anno, la performance sarà probabilmente determinata dalla crescita del volume delle procedure nelle categorie chirurgiche principali, dove un maggiore utilizzo sostiene direttamente i ricavi ricorrenti di strumenti e accessori con forti margini incrementali.
I posizionamenti e gli aggiornamenti dei sistemi rimangono un fattore importante, in particolare quando gli ospedali valutano l'adozione della piattaforma da Vinci 5, che può sostenere prezzi medi di vendita più elevati e rafforzare la leadership tecnologica dell'azienda.
La performance dei margini rimane strettamente legata al mix di ricavi e alla scala, in quanto una crescita più rapida dei ricavi ricorrenti e l'efficienza della produzione possono compensare gli elevati investimenti in R&S legati all'espansione della piattaforma.
Ai livelli attuali, Intuitive Surgical appare sottovalutata e i risultati futuri saranno probabilmente guidati da una crescita sostenuta delle procedure, dall'adozione di da Vinci 5 e dall'espansione dei ricavi ricorrenti ad alto margine piuttosto che da un reset della valutazione a breve termine.
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