Statistiche chiave per le azioni Texas Instruments
- Performance delle ultime settimane: 12%
- Intervallo di 52 settimane: da $140 a $222
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 324 dollari
- Rialzo implicito: 50,4% in 2,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Texas Instruments è salita di circa il 12% nell'ultima settimana, terminando vicino a 216 dollari dopo aver fatto registrare un aumento nella maggior parte delle sessioni.
La mossa ha spinto le azioni verso l'estremità superiore della loro gamma recente e ha segnato un rimbalzo dopo un periodo prolungato di performance in sordina.
L'avanzata è stata sostenuta da nuove azioni degli analisti. JPMorgan ha alzato l'obiettivo di prezzo su Texas Instruments a 227 dollari da 210 dollari e ha ribadito il rating Overweight, che implica un rialzo di circa il 5% rispetto ai livelli recenti.
L'aggiornamento ha contribuito a ripristinare le aspettative sulla durata degli utili, in quanto gli investitori hanno rivalutato il rischio di ribasso a seguito del calo dei semiconduttori analogici.
Anche il posizionamento istituzionale ha mantenuto l'attenzione sul titolo. TD Waterhouse Canada ha aumentato la sua partecipazione del 25,6%, aggiungendo 7.405 azioni per portare il suo patrimonio a 36.275 azioni per un valore di circa 6,5 milioni di dollari. Donaldson Capital Management ha aumentato la sua posizione dell'1,6% a 337.569 azioni, rendendo Texas Instruments circa il 2,0% del suo portafoglio.
Anche il National Pension Service ha aumentato la sua partecipazione del 2,5% a quasi 1,95 milioni di azioni, rafforzando il sostegno dei grandi detentori a lungo termine.
Questi aumenti hanno compensato le riduzioni effettuate altrove, tra cui un taglio del 94,3% da parte di Trinity Legacy Partners e un taglio del 5,3% da parte di Truist Financial, indicando un riposizionamento selettivo piuttosto che una vendita su larga scala. Con una proprietà istituzionale ancora vicina all'85% e un sentiment degli analisti più costruttivo.
L'avanzata della scorsa settimana ha rispecchiato uno spostamento delle aspettative verso la stabilizzazione e il miglioramento della visibilità degli utili piuttosto che un singolo catalizzatore guidato da un titolo.
Texas Instruments è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 10,6%
- Margini operativi: 39.0%
- Multiplo P/E di uscita: 29,9x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 324 dollari, che implica un rialzo totale del 50,4% rispetto ai livelli attuali nei prossimi 2,9 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dalla stabilizzazione della domanda industriale e automobilistica, in quanto questi mercati finali rappresentano un'ampia quota del fatturato di Texas Instruments e comportano una significativa leva operativa.
Anche un modesto miglioramento del flusso di ordini può sostenere i margini, data la struttura dei costi di produzione dell'azienda, in gran parte fissi.
La disciplina delle spese in conto capitale e l'utilizzo delle fabbriche interne rimangono importanti, in quanto un controllo più stretto sostiene il flusso di cassa libero e limita il rischio di un eccesso di offerta che pesa sui rendimenti. Con margini operativi vicini al 39% e rendimenti sul capitale investito superiori al 20%.
Texas Instruments appare sottovalutata, con una performance futura probabilmente guidata dalla normalizzazione degli utili e dalla tenuta dei margini grazie al graduale miglioramento del ciclo.
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