Statistiche chiave per Lowe's Azioni
- Performance dell'ultima settimana: -3%
- Intervallo di 52 settimane: da $206 a $281
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 289 dollari
- Rialzo implicito: 8,3% in 2,0 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Lowe's Companiesha perso circa il 3% nell'ultima settimana, chiudendo in ribasso dopo aver faticato ad attrarre un interesse d'acquisto sostenuto e aver scambiato al di sotto dei massimi recenti.
La debolezza ha rispecchiato la continua cautela sulla domanda di miglioramenti domestici a breve termine, in particolare per i grandi progetti di ristrutturazione discrezionali.
L'aumento dei tassi d'interesse e il rallentamento della rotazione delle abitazioni continuano a rappresentare un ostacolo per la spesa di grandi dimensioni, mantenendo sotto pressione il sentiment in tutto il settore delle migliorie per la casa.
L'attività degli analisti nel periodo è rimasta attiva ma mista. JPMorgan Chase & Co. ha mantenuto il rating Overweight (sovrappesare) con un obiettivo di prezzo di 300 dollari, mentre Evercore ISI ha mantenuto un obiettivo di 280 dollari, riflettendo la fiducia nel potere di guadagno a lungo termine di Lowe.
Allo stesso tempo, società come Mizuho, che ha abbassato il suo obiettivo a 272 dollari, e Oppenheimer, che ha ridotto il suo obiettivo a 315 dollari, hanno evidenziato l'incertezza sui tempi di ripresa della domanda. Questa divergenza ha mantenuto l'attenzione sulla valutazione piuttosto che fornire un catalizzatore a breve termine.
L'attenzione si sposta ora sull'imminente relazione sugli utili di Lowe, dove gli aggiornamenti sull'andamento delle vendite comparabili, sulla domanda di prodotti e sulla generazione di flussi di cassa liberi potrebbero ridimensionare le aspettative.
Il calo della scorsa settimana sembra essere dovuto a un posizionamento prudente piuttosto che a un singolo titolo negativo, in quanto gli investitori hanno rivalutato le prospettive a breve termine del titolo.
Lowe's è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 4,8%.
- Margini operativi: 12.2%
- Multiplo P/E di uscita: 18,2x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 289 dollari, che implica un rialzo totale dell'8,3% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 2 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dall'efficacia con cui Lowe's stabilizzerà le vendite comparabili, in seguito alla graduale normalizzazione della domanda di miglioramenti domestici e alla ripresa dell'attività di progetti più ampi dopo un ciclo immobiliare lento.
La performance dei margini rimane strettamente legata alla disciplina dei prezzi, all'efficienza della catena di approvvigionamento e ai miglioramenti del mix nei servizi di assistenza e installazione, che tendono a generare volumi più stabili e una maggiore redditività.
L'esecuzione del flusso di cassa rimane centrale, in quanto la capacità di Lowe's di sostenere i riacquisti e i dividendi dipende dal controllo delle scorte e dalla leva operativa in un contesto di ricavi più modesti.
Lowe's appare sottovalutata ai livelli attuali, e la performance futura sarà probabilmente guidata dall'esecuzione e dalla stabilizzazione della domanda più che da una rivalutazione della valutazione a breve termine.
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- Crescita dei ricavi
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