Statistiche chiave per il titolo Gilead Sciences
- Performance di questa settimana: 4%
- Intervallo di 52 settimane: da $93 a $142
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 152 dollari
- Rialzo implicito: 7,2% su 1,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Gilead Sciences è salito di circa il 4% questa settimana, scambiando in rialzo nella maggior parte delle sessioni e finendo vicino alla parte alta del suo recente intervallo. Il movimento si è sviluppato costantemente nel corso della settimana, riflettendo il miglioramento del sentiment piuttosto che una reazione a un singolo titolo.
Il movimento è stato guidato da nuovi acquisti legati alla fiducia nella sostenibilità degli utili e nelle prospettive dell'oncologia di Gilead, in particolare alle aspettative che Trodelvy possa contribuire in modo più significativo ai ricavi futuri.
Poiché gli investitori hanno rivalutato il mix di crescita dell'azienda insieme al flusso di cassa stabile e ad alto margine derivante dal suo franchise sull'HIV, la domanda è migliorata mentre la pressione di vendita è rimasta limitata.
L'attività degli analisti ha rafforzato questo slancio, con diverse società che hanno alzato o riaffermato gli obiettivi di prezzo in recenti aggiornamenti che sono rimasti al centro dell'attenzione questa settimana.
TD Cowen ha aumentato il suo target a 145 dollari da 125 dollari, JPMorgan ha alzato il suo target a 150 dollari e Citigroup ha alzato il suo target a 156 dollari, citando la visibilità della pipeline e la stabilità degli utili.
L'accumulo di revisioni al rialzo ha contribuito a sostenere l'interesse all'acquisto anche in assenza di un singolo nuovo upgrade.
In prospettiva, l'attenzione si concentra sui prossimi utili e su ulteriori aggiornamenti clinici e normativi.
Con le azioni ora scambiate vicino alla parte superiore del loro recente intervallo, il movimento di questa settimana riflette la fiducia nell'esecuzione e nella visibilità futura piuttosto che la speculazione a breve termine.
Gilead Sciences è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 3,2%.
- Margini operativi: 47.2%
- Multiplo P/E di uscita: 15,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 152 dollari, che implica un rialzo totale del 7,2% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 1,9 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dall'andamento dei ricavi dell'oncologia, in particolare quando Trodelvy avanzerà nelle linee di trattamento successive e diventerà un contributo più significativo alle vendite totali.
Il portafoglio HIV di Gilead continua a sostenere gli utili, generando un forte flusso di cassa che sostiene gli investimenti in pipeline senza mettere sotto pressione i margini o il bilancio.
Con il miglioramento del business mix e l'aumento del contributo dell'oncologia, i rendimenti appaiono più orientati all'esecuzione che alla valutazione.
Gilead appare sottovalutata ai livelli attuali, con un rialzo sostenuto dalla stabilità degli utili, dal miglioramento del mix e da una più chiara visibilità sui driver di crescita a lungo termine.
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