Statistiche chiave per il titolo ServiceNow
- Performance dell'ultima settimana: -12%
- Intervallo di 52 settimane: da $113 a $211
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 217 dollari
- Rialzo implicito: 85,5% in 2,9 anni
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Cosa è successo?
ServiceNow è sceso di circa il 12% questa settimana, finendo vicino all'estremità inferiore del suo recente intervallo. Il ribasso è iniziato all'inizio della settimana e si è protratto in quanto la spinta al ribasso è rimasta forte.
Il calo è stato innescato da un downgrade di Macquarie, che ha tagliato il suo obiettivo di prezzo a 140 dollari e ha portato il titolo a un rating neutrale.
L'annuncio ha scatenato una forte vendita da parte delle istituzioni, con un calo del 9,8% intraday e un volume di scambi che ha raggiunto i 54,9 milioni di azioni, con un aumento del 253% rispetto ai livelli normali.
L'impennata dei volumi ha rappresentato la maggior parte del calo della settimana e indica un ampio riposizionamento piuttosto che un'attività di trading a breve termine.
Dopo il downgrade, il sentiment è rimasto debole poiché la revisione del target ha azzerato le aspettative di valutazione a breve termine. Con pochi catalizzatori positivi durante la settimana, l'interesse per gli acquisti si è affievolito e il titolo ha faticato a stabilizzarsi.
Le informazioni sulle vendite di insider hanno aumentato il tono di cautela. Il direttore finanziario Gina Mastantuono ha venduto 2.075 azioni a 170 dollari, mentre il direttore Paul Edward Chamberlain ha venduto 1.500 azioni a 161,60 dollari.
Negli ultimi 90 giorni, gli insider hanno venduto 15.310 azioni per un valore di circa 2,5 milioni di dollari, rafforzando la pressione dopo il crollo del rating.
ServiceNow è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 19,3%.
- Margini operativi: 33.4%
- Multiplo P/E di uscita: 30,1x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 217 dollari, che implica un rialzo totale dell'85,5% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 2,9 anni.
Nel prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dalla continua adozione da parte delle aziende di flussi di lavoro guidati dall'intelligenza artificiale nelle operazioni IT, nel servizio clienti e nell'esperienza dei dipendenti.
L'espansione degli abbonamenti multiprodotto e l'allungamento della durata dei contratti favoriscono la visibilità dei ricavi, mentre l'aumento dell'utilizzo delle funzionalità di intelligenza artificiale aumenta la leva dei margini grazie al miglioramento della scala.
ServiceNow appare sottovalutata ai livelli attuali, con una performance futura guidata più dall'esecuzione della piattaforma e dalla monetizzazione dell'IA che dai cambiamenti di sentiment a breve termine.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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