Statistiche chiave per il titolo Walmart
- Performance delle ultime settimane: 5%
- Intervallo di 52 settimane: da $410 a $600
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $657
- Rialzo implicito: 10,1% su 2,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Lockheed Martin Corporation è salita di circa il 5% questa settimana, grazie alla rinnovata attività degli analisti che ha contribuito a ripristinare le aspettative dopo la precedente pressione post-annunci.
Le azioni sono salite dopo che diverse società importanti hanno alzato i loro obiettivi di prezzo, segnalando che il rischio di ribasso è diventato più limitato ai livelli recenti.
TD Cowen ha alzato il suo target a $600 da $520, UBS ha alzato il suo target a $580 da $513 e Citigroup ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a $592 da $505, anche se le valutazioni sono rimaste per lo più Neutrali o di attesa.
Un ulteriore sostegno è arrivato da Susquehanna, che ha ribadito un rating Positivo con un obiettivo di 660 dollari, e da JPMorgan, che ha mantenuto un rating Neutrale con un obiettivo di 515 dollari, precedentemente aumentato da 465 dollari.
La concentrazione di revisioni al rialzo in un breve periodo ha rafforzato la fiducia sulla durata del portafoglio ordini e sulla domanda di difesa a lungo termine.
Nel complesso, il titolo è salito grazie alla risposta degli investitori al più chiaro supporto valutativo degli analisti e alla costante visibilità sulla spesa futura per la difesa, mantenendo le azioni vicino all'estremità superiore del loro recente range di negoziazione.
Lockheed Martin è sottovalutata?
Secondo le ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 3,3%.
- Margini operativi: 11.9%
- Multiplo P/E di uscita: 17,3x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 657 dollari, che implica un rialzo totale del 10% circa rispetto ai livelli recenti nei prossimi 2,9 anni.
Nei prossimi 12 mesi, i risultati saranno probabilmente determinati dall'efficacia con cui Lockheed Martin convertirà il suo portafoglio di oltre 190 miliardi di dollari in ricavi, in particolare nel programma F-35, nei sistemi missilistici e nelle piattaforme spaziali classificate, dove il ritmo di produzione influisce direttamente sul flusso di cassa.
L'esecuzione dei contratti a prezzo fisso rimane un fattore di oscillazione chiave, in quanto il miglioramento del controllo dei costi e la stabilità della catena di fornitura potrebbero sostenere la ripresa dei margini, mentre eventuali nuove interruzioni metterebbero sotto pressione la qualità degli utili a breve termine.
Allo stesso tempo, la spesa sostenuta per la difesa globale e la continua domanda di difesa missilistica e di sistemi aerospaziali avanzati forniscono un sostegno strutturale alle entrate.
Lockheed Martin appare sottovalutata ai livelli attuali, con una performance futura guidata dall'esecuzione delle consegne e dalla stabilizzazione dei margini, con aspettative di rialzo costante e basato sui fondamentali.
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