Statistiche chiave per le azioni Eaton Corporation
- Performance delle ultime settimane: 6%
- Intervallo di 52 settimane: da $232 a $400
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 451 dollari
- Rialzo implicito: 27,2% in 1,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Eaton Corporation è salita di circa il 6% questa settimana, finendo vicino a 354 dollari, mentre le azioni si sono riportate verso l'estremità superiore del loro recente intervallo dopo una breve flessione all'inizio di gennaio.
Il guadagno si è sviluppato in modo costante in più sessioni, indicando un rinnovato interesse di acquisto piuttosto che una reazione di un solo giorno.
Il titolo è salito perché gli investitori si sono riposizionati in vista della relazione sugli utili di Eaton del 3 febbraio, prevedendo una continua forza dell'elettrificazione, della domanda di energia dei data center e della spesa per la modernizzazione della rete.
L'esposizione di Eaton alle infrastrutture elettriche legate all'intelligenza artificiale ha sostenuto le aspettative di crescita degli ordini e di tenuta dei margini, riportando gli acquirenti sul titolo durante la settimana.
L'attività istituzionale ha aggiunto supporto. Cullen Frost Bankers Inc. ha aumentato la sua partecipazione in Eaton del 6% nel terzo trimestre, aggiungendo 9.233 azioni per portare il totale delle partecipazioni a 162.634 azioni per un valore di circa 61 milioni di dollari, secondo quanto riportato nei documenti normativi.
Anche l'acquisto di insider ha rafforzato il sentiment. Il direttore Gerald Johnson ha acquistato 200 azioni a un prezzo medio di circa 340 dollari a novembre, raddoppiando la sua posizione a 400 azioni, secondo le informazioni della SEC.
Pur non essendo catalizzatori a breve termine, queste azioni hanno sostenuto la fiducia mentre il titolo saliva in vista degli utili.
Eaton Corporation è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 9,5%.
- Margini operativi: 21,4%
- Multiplo P/E di uscita: 25,9x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 451 dollari, che implica un rialzo totale del 27,2% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 1,9 anni.
Nel corso del prossimo anno, la performance sarà probabilmente influenzata da una domanda sostenuta di elettrificazione nei data center, nei servizi di pubblica utilità e nei sistemi di alimentazione commerciale legati all'espansione dell'infrastruttura guidata dall'intelligenza artificiale.
L'andamento dei margini rimane strettamente legato alla capacità di Eaton di scalare i componenti elettrici di maggior valore e le soluzioni di alimentazione abilitate al software, dove la disciplina dei prezzi e i miglioramenti del mix possono aumentare gli utili.
La conversione del portafoglio ordini tra i clienti delle utility e dell'hyperscale aggiunge visibilità al passaggio dei grandi progetti dalla pianificazione all'esecuzione, sostenendo lo slancio dei ricavi.
Ai livelli attuali, Eaton appare sottovalutata, con una performance futura probabilmente trainata dalla crescita e dall'espansione dei margini guidata dall'elettrificazione piuttosto che da un reset della valutazione a breve termine.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
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