Statistiche chiave per il titolo TJX
- Performance dell'ultima settimana: -2%
- Intervallo di 52 settimane: da $112 a $159
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 157 dollari
- Rialzo implicito: 4,6% in 2,0 anni
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Cosa è successo?
Il titolo TJX Companies è scivolata di circa il 2% nell'ultima settimana, terminando vicino a 150 dollari, a causa della pressione di vendita che ha fatto seguito a una forte corsa verso i recenti massimi.
Il titolo si è abbassato perché gli investitori hanno reagito alle vendite istituzionali rivelate nel terzo trimestre e hanno ridotto l'esposizione vicino ai massimi di 159 dollari di TJX per 52 settimane, limitando gli acquisti sul finire della settimana.
AustralianSuper ha rivelato una delle mosse più consistenti, tagliando il suo TJX del 97,1%, vendendo 415.890 azioni e conservando 12.383 azioni per un valore di circa 1,79 milioni di dollari.
Anche altre società hanno ridotto l'esposizione. LBP AM SA ha ridotto la sua partecipazione del 90,7%, vendendo 69.241 azioni e chiudendo il trimestre con 7.068 azioni per un valore di circa 1,02 milioni di dollari, mentre J. Safra Sarasin Holding AG ha ridotto la sua posizione del 76,1%, vendendo 32.529 azioni e conservando 10.233 azioni per un valore di circa 1,48 milioni di dollari.
Truist Financial Corp ha effettuato un aggiustamento minore, riducendo la propria partecipazione del 2,7% a 519.643 azioni, per un valore comunque vicino ai 75 milioni di dollari.
Non tutta l'attività istituzionale è stata negativa. AlphaQuest LLC ha aumentato la sua partecipazione in TJX del 137,5%, portandola a 30.833 azioni per un valore di circa 4,46 milioni di dollari, facendo di TJX la sua 24esima partecipazione, pari a circa lo 0,3% del patrimonio.
Con una proprietà istituzionale ancora elevata al 91,09%, il calo della scorsa settimana riflette un ribilanciamento del portafoglio e una presa di profitto, non un deterioramento della performance aziendale sottostante di TJX.
TJX è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 6,2%.
- Margini operativi: 11.9%
- Multiplo P/E di uscita: 25,8x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 157 dollari, che implica un rialzo totale del 4,6% rispetto ai livelli attuali nei prossimi 2 anni.
TJX appare abbastanza valutata ai livelli attuali, con una performance a lungo termine probabilmente guidata da un'esecuzione coerente e da una domanda resistente piuttosto che da una rivalutazione drastica della valutazione.
In prospettiva, i risultati saranno probabilmente determinati dalla capacità di TJX di sostenere il traffico nei punti vendita, dato che i consumatori a reddito più elevato continuano a fare shopping verso la vendita al dettaglio a basso prezzo, mentre gli acquirenti orientati al valore rimangono selettivi.
La disponibilità di scorte favorevoli da parte dei partner di marca sostiene i margini della merce, preservando la flessibilità dei prezzi.
La produttività dei negozi, l'efficienza dei trasporti e la disciplina del lavoro restano importanti, soprattutto se i margini sono già vicini alla fascia alta dei livelli storici.
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