Statistiche chiave del titolo CAVA Group
- Performance dell'ultima settimana: -4%
- Intervallo di 52 settimane: da $43 a $144
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $80
- Rialzo implicito: 32,7% su 1,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo CAVA Group, Inc. è sceso di circa il 4% nell'ultima settimana, finendo vicino all'estremità inferiore del suo recente intervallo di negoziazione. Il calo è stato costante nel corso della settimana, indicando una pressione di vendita sostenuta piuttosto che un singolo titolo negativo.
Il calo è stato guidato da una consistente vendita istituzionale, che ha aumentato l'offerta di azioni agli attuali livelli di prezzo.
Wealth Enhancement Advisory Services LLC ha ridotto la sua partecipazione del 47,7%, vendendo 28.378 azioni, mentre Federated Hermes ha ridotto la sua posizione del 40,7%, vendendo 294.880 azioni e riducendo la proprietà a circa lo 0,37% della società.
La vendita di insider ha aumentato la pressione. Il 27 gennaio, diversi dirigenti e addetti ai lavori hanno venduto azioni vicino a 62 dollari, tra cui il direttore finanziario Tricia Tolivar e l'amministratore delegato Brett Schulman, che ha venduto anche 21.650 azioni all'inizio del mese. Sebbene ogni vendita rappresenti una piccola percentuale di proprietà, il gruppo di transazioni a livelli di prezzo simili ha rafforzato la sensibilità della valutazione a breve termine.
Dal punto di vista commerciale, CAVA continua a espandere la propria presenza, gestendo oltre 300 ristoranti in tutto il Paese e aprendo decine di nuove sedi ogni anno.
Il management rimane concentrato sul miglioramento dell'efficienza a livello di unità, con le ordinazioni digitali che rappresentano una parte significativa delle vendite e l'impegno di fidelizzazione che sostiene il traffico ripetuto. Queste iniziative mantengono i margini e la scalabilità al centro dell'attenzione in vista dei prossimi aggiornamenti sugli utili.
Il Gruppo CAVA è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 21,0%.
- Margini operativi: 5.5%
- Multiplo P/E di uscita: 93,2x
Sulla base di questi dati, il modello stima un prezzo obiettivo di 80 dollari, che implica un rialzo totale del 32,7% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 1,9 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dalla rapidità con cui le nuove aperture di ristoranti si trasformeranno in unità redditizie, mentre l'azienda continua ad espandere la propria presenza.
Lo slancio delle vendite nello stesso punto vendita ha un'importanza maggiore, poiché il traffico incrementale può confluire in modo significativo nei guadagni una volta assorbiti i costi fissi del lavoro e dell'occupazione.
La disciplina del costo del cibo e della manodopera rimane fondamentale, poiché anche miglioramenti modesti possono risollevare i margini operativi da livelli ancora precoci.
Anche il mix di ordini digitali e l'efficienza della produzione supportano una maggiore densità di ricavi senza richiedere aumenti proporzionali del personale o degli immobili.
Ai livelli attuali, CAVA appare sottovalutata, con una performance a breve termine guidata dall'esecuzione dell'economia unitaria e dalla scalabilità dei margini piuttosto che dalla sola crescita dei ricavi.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
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