Statistiche chiave per il titolo Autodesk
- Variazione del prezzo del titolo Autodesk in un anno: -16%.
- Prezzo delle azioni $ADSK al 2 febbraio: $256
- Massimo di 52 settimane: $329
- Obiettivo di prezzo del titolo $ADSK: $363
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Cosa è successo?
Le azioni di Autodesk(ADSK) sono balzate di oltre l'1% martedì dopo che JPMorgan ha aggiornato la società di software di progettazione da "Neutrale" a "Sovrappesata" con un obiettivo di prezzo di 319 dollari.
Ciò rappresenta un rialzo del 26% rispetto ai livelli attuali. L'upgrade arriva perché la banca d'affari si aspetta che Autodesk capitalizzi la sua posizione di leadership negli strumenti di progettazione basati sull'intelligenza artificiale per architetti, ingegneri e appaltatori.
JPMorgan ha definito Autodesk il chiaro standard industriale globale per il software BIM (Building Information Modeling). La banca ha sottolineato che la piattaforma cloud-native e la rapida integrazione dell'intelligenza artificiale dell'azienda sono fattori chiave che miglioreranno l'efficienza operativa e snelliranno i flussi di lavoro dei progetti per i clienti.
L'upgrade segue diversi aggiornamenti degli analisti nelle ultime settimane.
- Rothschild Redburn ha avviato la copertura con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 375 dollari, riconoscendo Autodesk come leader nel software per l'architettura, l'ingegneria e le costruzioni.
- Anche BTIG ha avviato la copertura con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $365, citando la posizione dominante di Autodesk nella progettazione assistita da computer (CAD) e nel software BIM.
Autodesk ha recentemente annunciato un piano di ristrutturazione globale che ridurrà la sua forza lavoro di circa il 7%, interessando circa 1.000 dipendenti.
La ristrutturazione si concentra principalmente sui ruoli di vendita rivolti ai clienti, in quanto l'azienda completa la fase finale dell'ottimizzazione delle vendite e del marketing.
Autodesk prevede di sostenere oneri di ristrutturazione al lordo delle imposte compresi tra 135 e 160 milioni di dollari, la maggior parte dei quali nell'anno fiscale 2027.
L'azienda prevede di reinvestire parte dei risparmi in priorità strategiche, tra cui lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Autodesk
L'aggiornamento riflette la crescente fiducia nella capacità di Autodesk di monetizzare l'IA nel suo portafoglio prodotti.
Durante le recenti conferenze con gli investitori, i dirigenti di Autodesk hanno delineato una strategia di AI in tre fasi.
- La prima fase si concentra sull'automazione delle attività per migliorare la produttività quotidiana dei clienti.
- La seconda fase prevede l'automazione del flusso di lavoro che collega diverse discipline.
- La terza fase prevede l'automazione a livello di sistema, automatizzando più flussi di lavoro per fornire soluzioni complete.
L'amministratore delegato Andrew Anagnost ha sottolineato che Autodesk lavora sull'IA dal 2009, con un laboratorio dedicato all'IA creato nel 2018.
Oggi l'azienda conta circa 300 ricercatori che si occupano specificamente di IA per geometria, forme, strutture, prodotti ed edifici. Questo dà ad Autodesk un notevole vantaggio rispetto ai concorrenti che stanno ancora sviluppando le loro capacità di IA.
L'azienda sta già assistendo alle prime adozioni. Lo strumento di automazione dei vincoli di Autodesk in Fusion ha automatizzato finora 2,6 milioni di vincoli, con un tasso di accettazione superiore al 60%. Si tratta di una percentuale molto elevata per qualsiasi funzione generata. L'azienda sta introducendo strumenti simili in tutto il suo portafoglio di prodotti.
JPMorgan ha sottolineato il forte posizionamento di Autodesk in settori verticali in forte crescita come i data center e le infrastrutture.
La banca ha anche osservato che l'espansione dei moduli per l'analisi della sostenibilità e la conformità alle normative posiziona il titolo Autodesk in modo da beneficiare delle crescenti richieste di reporting.
Il feedback dei clienti indica una tendenza al consolidamento del software, con le grandi aziende che si standardizzano sempre più su Autodesk sia per la progettazione che per le esigenze di conformità.
Il direttore finanziario Janesh Moorjani ha osservato che l'attività SaaS-native dell'azienda è cresciuta da un valore sostanzialmente nullo cinque o sei anni fa a una porzione significativa del fatturato odierno.
Il passaggio al cloud è fondamentale per le funzionalità di IA, in quanto consente i flussi di dati necessari per automatizzare i flussi di lavoro tra diverse persone e discipline.
Il titolo Autodesk è sceso di circa il 18% dai massimi di 52 settimane, creando quello che JPMorgan considera un interessante punto di ingresso. L'obiettivo di prezzo di 319 dollari della banca d'affari è strettamente allineato alla valutazione del Fair Value di InvestingPro, che suggerisce che il titolo è attualmente sottovalutato.
Un rischio da monitorare è la continua ottimizzazione delle vendite e del marketing. La direzione ha segnalato che questa transizione pluriennale continuerà fino all'anno fiscale 2027, il che potrebbe creare qualche turbativa a breve termine.
L'azienda sta modificando le strutture di remunerazione dei partner per pagare molto meno sui rinnovi e molto di più sulla generazione di nuovi affari. Sebbene Autodesk abbia tenuto conto della potenziale fluttuazione dovuta a questi cambiamenti, il rischio di esecuzione rimane.
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