Statistiche chiave per il titolo Palantir
- Variazione di prezzopre-mercato per le azioni Palantir: 10%
- Prezzo delle azioni $PLTR al 2 febbraio: $148
- Massimo di 52 settimane: 208
- Obiettivo di prezzo del titolo $PLTR: 189 dollari
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Cosa è successo?
Le azioni di Palantir(PLTR) hanno registrato un'impennata di oltre il 10% nel pre-mercato a seguito di una relazione sugli utili del quarto trimestre che ha superato le aspettative di Wall Street.
La società di software di intelligenza artificiale ha registrato un fatturato di 1,41 miliardi di dollari, battendo le stime di 1,33 miliardi, mentre l'utile per azione rettificato è stato di 0,25 dollari contro gli 0,23 dollari attesi dagli analisti.
Il fatturato è cresciuto del 70% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, segnando il più alto tasso di crescita della società da quando è stata quotata in borsa. L'amministratore delegato Alex Karp non si è tirato indietro, definendo i risultati "indiscutibilmente i migliori dell'ultimo decennio nel settore tecnologico" durante un'intervista alla CNBC.
Lo slancio non accenna a diminuire. Gli investitori in azioni Palantir hanno ricevuto notizie ancora migliori con la guidance 2026 della società.
Il management prevede un fatturato per il primo trimestre compreso tra 1,532 e 1,536 miliardi di dollari, ben al di sopra delle stime di 1,32 miliardi di dollari di Wall Street.
Per l'intero anno, Palantir ha previsto un fatturato compreso tra i 7,182 e i 7,198 miliardi di dollari, superando le previsioni del consenso di 6,22 miliardi di dollari.
Cosa ci dice il mercato sul titolo PLTR
La reazione del mercato segnala una forte fiducia nella strategia di IA di Palantir, ma il calo del 15% su base annua indica che gli investitori rimangono cauti sulla valutazione.
Il titolo Palantir, scambiato a multipli elevati, ha incontrato lo scetticismo di alcuni analisti nonostante la crescita eccezionale.
Cosa spinge l'azienda? Due cose: i contratti governativi e l'adozione commerciale dell'intelligenza artificiale.
- Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, il fatturato di Palantir negli Stati Uniti ha raggiunto i 570 milioni di dollari, con un aumento del 66% rispetto all'anno precedente.
- L'azienda si è recentemente assicurata contratti importanti, tra cui un accordo fino a 10 miliardi di dollari con l'Esercito degli Stati Uniti e un accordo da 448 milioni di dollari con la Marina degli Stati Uniti per modernizzare le costruzioni navali.
- Karp ha osservato che la domanda del Dipartimento della Difesa è così forte che Palantir ha ritardato la vendita di nuovi prodotti agli alleati internazionali per concentrarsi sulle esigenze degli Stati Uniti.
L'attività commerciale sta esplodendo ancora più rapidamente.
Il fatturato commerciale statunitense è più che raddoppiato, raggiungendo i 507 milioni di dollari, con una crescita del 137% rispetto all'anno precedente.
Le aziende stanno facendo a gara per implementare gli strumenti di IA di Palantir, con un aumento del 145% del valore delle transazioni commerciali rimanenti a 4,38 miliardi di dollari.
L'azienda ha inoltre annunciato una partnership strategica con Nvidia, rafforzando ulteriormente la sua posizione nello spazio dell'infrastruttura AI.
Tuttavia, le azioni Palantir non sono state esenti da controversie.
L'azienda ha dovuto affrontare le critiche per il suo lavoro con l'Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti a seguito di un incidente mortale a Minneapolis. Karp ha difeso la partnership, sostenendo che il software di Palantir applica effettivamente le protezioni dei dati del Quarto Emendamento.
L'importante investitore Michael Burry ha rivelato a novembre una posizione corta sulle azioni Palantir, che Karp ha definito "pazzesca" e accusato di "manipolazione del mercato".
Il titolo PLTR ha poi subito il peggior mese degli ultimi due anni, mentre il più ampio settore dell'intelligenza artificiale ha subito un crollo dovuto a problemi di valutazione.
Nonostante la volatilità, i fondamentali di Palantir raccontano una storia convincente. La società ha registrato un utile netto di 608 milioni di dollari, pari a 0,24 dollari per azione, rispetto ai 79 milioni di dollari di un anno fa. Il suo punteggio Rule of 40 ha raggiunto il 127%, combinando crescita dei ricavi e redditività in un modo che poche aziende tecnologiche riescono a raggiungere.
Nella sua lettera agli azionisti, Karp ha sottolineato che i profitti di Palantir sono "puri e non artificiosi", respingendo i critici che mettono in dubbio i fondamenti dell'azienda di AI.
Ha avvertito che le aziende che non si concentrano con "zelo sul valore creato" dall'IA "finiranno per diventare grigie e dimenticate".
Con l'accelerazione dei contratti governativi e la rapida espansione dei clienti commerciali, il titolo Palantir rimane uno dei titoli di IA più controversi del mercato. Gli investitori si trovano ora di fronte a una scelta: scommettere su un'esecuzione in continua iper-crescita o preoccuparsi che la valutazione premium del titolo lasci poco spazio agli errori.
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