Statistiche chiave per il titolo CleanSpark
- Variazione del prezzo: -6,9%
- Prezzo attuale: $11,02
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: $13,00
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Cosa è successo?
CleanSpark (CLSK) sono scese del 6,9%, chiudendo a 11,02 dollari lunedì, nonostante la notizia di un anno fiscale storico con ricavi in crescita di oltre il 100% a 766,3 milioni di dollari.
La volatilità segue l'aggressiva strategia di capitale dell'azienda, che comprende un'operazione da 1,15 miliardi di dollari. un'offerta di note convertibili da 1,15 miliardi di dollari e l'acquisizione di un sito da 285 megawatt in Texas progettato per la sua prima fabbrica esclusiva di IA.
Sebbene sia chiaro che il perno è "l'infrastruttura prima di tutto", il mercato ha reagito in modo nervoso all'intensità del capitale, anche se il management ha riacquistato 460 milioni di dollari di azioni per ridurre al minimo la diluizione.
Gli investitori stanno valutando il rischio di diluizione a breve termine rispetto al potenziale a lungo termine della strategia "Power Hunting" in ERCOT.
CleanSpark è oggi sottovalutata?
Il caso di investimento per CleanSpark (CLSK) si sta spostando dal puro mining di Bitcoin a una piattaforma diversificata di "energia e terra".
Durante la telefonata di presentazione dei risultati, il responsabile delle relazioni con gli investitori Harry Sudock ha difeso la strategia.
Ha sottolineato che i rapporti con le utility consentono di espandersi al di là dei confini statali.
Ha dichiarato: "Il settore si espande oltre i confini del grande Stato del Tennessee... è parte del motivo per cui ci sentiamo così bene riguardo alla pipeline di opportunità di crescita e per cui capitalizziamo l'attività per dare la caccia all'energia e alla terra".
L'amministratore delegato Matt Schultz ha ribadito questo concetto, sottolineando che per il nuovo sito texano di AI, l'azienda ha "stipulato accordi di fornitura di energia elettrica a lungo termine per 285 megawatt, già pienamente approvati dall'ERCOT".
Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, il recente sell-off ha ribaltato la dinamica di valutazione da "surriscaldata" a "attraente".
- Il gap di fair value: con il titolo sceso a 11,02 dollari e l'obiettivo del modello a 13,00 dollari, i dati suggeriscono ora un rialzo del 18,0%.
- La realtà della crescita: L'azienda ha registrato un enorme CAGR del 102,2% dei ricavi nell'ultimo anno. Sebbene il modello ipotizzi una decelerazione, il prezzo attuale prevede una crescita quasi altalenante che contraddice la nuova pipeline di AI.
- La verifica della redditività: CleanSpark ha mantenuto un margine lordo del 55,2% anche dopo l'inceppamento. Questa efficienza fornisce un cuscinetto di sicurezza che manca a molti concorrenti, giustificando un premio rispetto al valore contabile.
Conclusioni: CleanSpark (CLSK) punta molto sull'infrastruttura AI. Con il titolo che si è riportato a 11 dollari e un modello di valutazione che punta a 13 dollari, il profilo rischio/rendimento si è spostato significativamente a favore dei tori che credono nell'espansione in Texas.
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Quanto rialzo ha il titolo CleanSpark da qui in poi?
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