Statistiche chiave per il titolo AU
- Performance dell'ultima settimana: -13%
- Intervallo di 52 settimane: da $28 a $116
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $115
- Rialzo implicito: %21 su 1,9 anni
Cosa è successo al titolo AU?
Il titolo AngloGold Ashanti(AU) è sceso di circa il 13% nell'ultima settimana, attraversando bruschi rimbalzi e ribassi infragiornalieri mentre i titoli azionari legati all'oro oscillavano in un contesto di forte volatilità dei prezzi delle materie prime.
Le contrattazioni tra la fine di gennaio e il 3 febbraio hanno coinciso con i numerosi report della Reuters che riportavano i prezzi record dell'oro oltre i 5.100 dollari l'oncia, i successivi ribassi, gli aumenti dei margini richiesti e i repentini rimbalzi.
Durante questo periodo, AngloGold Ashanti non ha rilasciato aggiornamenti sugli utili, né ha rivisto la guidance, né ha fornito nuove informazioni operative sui volumi di produzione, sull'andamento dei costi o sulle performance geografiche.
Gli operatori di mercato sembravano concentrarsi sui movimenti estremi a breve termine dei prezzi dell'oro a pronti, limitando il seguito sostenuto dei prezzi delle azioni, mentre il posizionamento del settore si adattava alle rapide inversioni del metallo.
Al 3 febbraio, le contrattazioni riflettevano le aspettative prevalenti legate alla sensibilità del metallo, mentre la guida, la direzione strategica e le prospettive operative a lungo termine di AngloGold Ashanti rimanevano invariate.
Il titolo AU è valutato correttamente in questo momento?
In base al modello di valutazione illustrato, il titolo viene valutato in base a:
- Crescita dei ricavi: 32.4%
- Margini operativi: 48.5%
- Multiplo P/E di uscita: 11,2x
Come risultato delle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino a dicembre 2027, il modello valuta il titolo AngloGold in modo condizionato, con risultati che dipendono dalla crescita dei ricavi, dall'espansione dei margini e dalla stabilità del multiplo di uscita.
In particolare, il modello ipotizza una crescita dei ricavi del 32,4%, margini operativi in espansione al 48,5% e un multiplo P/E di uscita di 11,2x entro la fine del 2027.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 114,94 dollari, che implica un rialzo totale del 21,2% e un rendimento annualizzato del 10,6%.
Di conseguenza, il raggiungimento di questo risultato dipende dalla forza sostenuta del prezzo dell'oro che si traduce in maggiori ricavi realizzati, leva operativa ed espansione dei margini nella base produttiva di AngloGold Ashanti.
Il titolo AngloGold riflette quindi un rischio di esecuzione legato alla sensibilità agli utili legati alle materie prime e i risultati della valutazione dipendono dai risultati operativi piuttosto che dall'ottimismo incorporato.
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