Statistiche chiave per il titolo IBM
- Variazione del prezzo: +2.6%
- Prezzo attuale: $315
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: $346
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Cosa è successo?
Le azioni di International Business Machines Corporation (IBM) sono salite del 2,6% per chiudere a 315 dollari lunedì, continuando un rally alimentato da un cambiamento fondamentale nel suo modello di business.
L'azienda ha recentemente riportato gli utili del quarto trimestre, battendo le aspettative di Wall Street, con un fatturato trimestrale di 19,7 miliardi di dollari.
Il principale catalizzatore dell'impennata è il "book of business" dell'AI generativa, che ha superato il traguardo dei 12,5 miliardi di dollari.
Il sentiment è stato ulteriormente rafforzato dalla notizia che IBM (IBM) è in trattative avanzate per l' acquisizione di Confluent (NASDAQ:CFLT) per 11 miliardi di dollari.
Questa acquisizione rafforzerebbe in modo significativo le capacità di streaming dei dati di IBM, essenziali per le applicazioni di AI aziendali in tempo reale.
Mentre concorrenti come Microsoft (NASDAQ:MSFT) e Amazon (NASDAQ:AMZN) combattono per il calcolo grezzo, Big Blue sta trovando una nicchia ad alto margine nel cloud ibrido e nell' AI sovrana.
IBM è oggi sottovalutata?
Nel corso dell'ultima conferenza stampa sugli utili, il CEO Arvind Krishna ha sottolineato che l'azienda è costruita per un ciclo di AI a lungo termine.
Ha dichiarato: "Crediamo che questo si svilupperà nei prossimi 3-5 anni... il mainframe è un elemento importante in questa storia".
Il direttore finanziario Jim Kavanaugh ha ribadito che l'attenzione all'efficienza e al flusso di cassa sta dando i suoi frutti.
Ha osservato: "La nostra performance nel 2025 ha rafforzato la nostra fiducia nel prossimo capitolo della nostra crescita".
L'azienda ha chiuso l'anno con un tasso di risparmio sulla produttività di 4,5 miliardi di dollari all'anno, che il management intende reinvestire in un'ulteriore crescita dell'intelligenza artificiale.
Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, la recente impennata dei prezzi lascia ancora un notevole margine di apprezzamento.
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: $346
- Prezzo attuale: $315
- Potenziale rialzo: +10.0%
Il caso d'investimento di IBM (IBM) si è trasformato da un "gioco di dividendi legacy" in una storia legittima di infrastruttura AI.
Il modello suggerisce che il mercato sta ancora recuperando il cambiamento strutturale fondamentale di IBM verso il software.
- Il divario di valore equo: a 315 dollari, il titolo viene scambiato a sconto rispetto al suo valore intrinseco di 346 dollari, offrendo un raro punto di ingresso per una Blue Chip AI.
- La realtà della crescita: Il modello ipotizza un CAGR dei ricavi del 4,4% fino al 2030, un valore di base prudente dato che i segmenti software sono cresciuti del 9,0% lo scorso anno.
- La verifica della redditività: Il modello punta a un margine di guadagno netto del 18,0%, grazie al passaggio ad alto margine verso il software di intelligenza artificiale e la consulenza.
Se IBM (IBM) integrasse con successo Confluent (NASDAQ:CFLT), potrebbe accelerare ulteriormente il divario di valore intrinseco verso l'ipotesi toro.
Conclusioni: La svolta dell'IA aziendale è reale. Con un portafoglio di attività di IA generativa pari a 12,5 miliardi di dollari e un modello di valutazione che punta a **346** dollari, il titolo IBM offre un mix convincente di stabilità del patrimonio e crescita ad alto margine.
Quanto rialzo ha il titolo IBM da qui in poi?
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