Statistiche chiave per il titolo Intel
- Performance dell'ultima settimana: 3%
- Intervallo di 52 settimane: da $18 a $55
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $91
- Rialzo implicito: 84% in 2,9 anni
Cosa è successo al titolo INTC?
Intel(INTC) è salita del 3% nell'ultima settimana, scambiando all'interno del suo recente intervallo, mentre le azioni si sono consolidate dopo la volatilità precedente e sono rimaste al di sotto dei massimi di 52 settimane di 54,60 dollari.
In particolare, la copertura Reuters BUZZ del 2 febbraio ha inquadrato la settimana intorno alla carenza di substrati per chip che ha alzato i prezzi a monte, con Deutsche Bank che ha citato clienti come Intel nel suo aggiornamento AT&S.
Inoltre, il 27 gennaio Intel ha reso noto che corrisponderà ai contributi federali nell'ambito del programma Trump Accounts per le famiglie dei dipendenti, senza alcun commento operativo o sulla domanda.
L'attenzione del mercato è sembrata sottolineare i vincoli dell'infrastruttura AI e il potere di determinazione dei prezzi dei fornitori, mentre il modesto guadagno settimanale di Intel ha suggerito che le aspettative riflettevano già i problemi di esecuzione della produzione in corso.
Inoltre, un documento del 27 gennaio ha mostrato che il CFO David Zinsner ha acquisito azioni ordinarie di Intel, e la divulgazione è stata letta come un'operazione di routine piuttosto che come un cambiamento nella postura della governance.
Nel periodo in esame non sono apparsi orientamenti, prospettive o aggiornamenti strategici di Intel, per cui le contrattazioni hanno rispecchiato le narrative esistenti sulla domanda di IA e sulla sensibilità all'esecuzione.
Il titolo Intel è valutato correttamente in questo momento?
In base al modello di valutazione illustrato, il titolo è stato valutato utilizzando:
- Crescita dei ricavi: 5,4%.
- Margini operativi: 12.7%
- Multiplo P/E di uscita: 83,6x
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino a dicembre 2028, i risultati del titolo Intel dipendono dalla crescita del modello, dal recupero dei margini e dalla stabilità del multiplo di uscita.
Il modello ipotizza una crescita dei ricavi del 5,4%, margini operativi del 12,7% e un multiplo P/E di uscita di 83,6x.
Il modello stima un prezzo obiettivo di 90,74 dollari, che implica un rialzo totale dell'84% e un rendimento annualizzato del 23% se le ipotesi si confermano.
L'esecuzione dipende dalla domanda guidata dall'intelligenza artificiale, dai miglioramenti della scala di produzione, dall'adozione da parte dei clienti e da prezzi sostenuti che supportino la crescita dei ricavi e l'espansione dei margini.
Il titolo Intel riflette il rischio di esecuzione legato ai progressi di produzione e alla concorrenza dell'intelligenza artificiale, lasciando che i risultati della valutazione dipendano dalla realizzazione piuttosto che dall'ottimismo incorporato.
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