Statistiche chiave per il titolo Becton, Dickinson
- Performance dell'ultima settimana: -1%
- Intervallo di 52 settimane: $162 a $247
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $235
- Rialzo implicito: 16,4% su 2,7 anni
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Cosa è successo?
Le azioni di Becton, Dickinson and Company (BDX) sono diminuite di circa l'1% nell'ultima settimana, in quanto il titolo ha continuato a scambiare al di sotto dei suoi recenti massimi di 52 settimane e in vista di importanti eventi legati agli utili.
Gli investitori sono rimasti cauti perché BDX comunicherà i risultati del 1° trimestre 2026 il 5 febbraio 2026 e terrà la sua earnings call il 9 febbraio 2026, per cui i trader sono stati riluttanti ad aggiungere posizioni consistenti prima di conoscere le indicazioni aggiornate.
Il 27 gennaio 2026, inoltre, la società ha tenuto l'assemblea generale annuale e una telefonata con gli azionisti e gli analisti, che hanno contribuito a focalizzare l'attenzione sugli obiettivi di margine a lungo termine, sulla leva finanziaria e sull'allocazione del capitale.
Dal punto di vista dei fondamentali, BDX entra in questa stagione degli utili con margini lordi del 47,4% negli ultimi dodici mesi e margini EBIT del 17,2% e con CAGR a 2 anni del 4,4% per l'EPS e del 2,7% per il fatturato, per cui il mercato sembra prevedere una performance costante ma non spettacolare.
Il titolo Becton, Dickinson è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino alla metà del 2028, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 2,3%.
- Margini operativi: 25,2%.
- Multiplo P/E di uscita: 13,4x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 235 dollari, che implica un rendimento totale del 16,4% rispetto all'attuale prezzo dell'azione di 202 dollari e un rendimento annualizzato del 5,9% nei prossimi 2,7 anni.
Questo profilo di rendimento previsto suggerisce che BDX potrebbe essere leggermente sottovalutata su una base di rendimento totale nei prossimi anni, ma il rialzo annualizzato si colloca al di sotto del livello del 10% che molti investitori a lungo termine cercano quando dimensionano nuove posizioni.
Se BDX riuscirà a realizzare gli obiettivi di miglioramento dei margini, mantenendo al contempo una crescita dell'EPS a una cifra media e un rendimento da dividendo del 2% circa, le azioni potrebbero offrire solidi rendimenti a lungo termine.
Il titolo Becton, Dickinson potrebbe continuare a piacere più agli investitori orientati al reddito difensivo che a quelli in cerca di opportunità di crescita.
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- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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