Statistiche chiave per il titolo Sempra
- Performance della settimana scorsa: -3%
- Intervallo di 52 settimane: da $62 a $96
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 100 dollari
- Rialzo implicito: 15,6% nei prossimi 1,9 anni
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Cosa è successo?
Sempra (SRE) ha scambiato questa settimana vicino alla metà del suo range di 52 settimane e si è aggirato intorno agli 86 dollari mentre il mercato digerisce gli eventi recenti e guarda agli utili di fine mese.
Le azioni sono rimaste generalmente in una fascia di oscillazione, ma una modesta debolezza si è manifestata quando gli investitori hanno valutato le aspettative sui tassi di interesse rispetto alla stabilità dei flussi di cassa delle utility regolamentate.
Sempra presenterà i risultati dell'anno fiscale 2025 il 25 febbraio 2026, quindi gli operatori si sono concentrati sul modo in cui le indicazioni potrebbero riflettere i piani di spesa in conto capitale, le decisioni sulle tariffe e i progressi compiuti nelle attività in California, Texas e infrastrutture.
All'inizio di gennaio, il management ha partecipato alla 12a conferenza annuale di Evercore Leading the Charge: Power & Utility Conference, che ha rafforzato la strategia infrastrutturale a lungo termine di Sempra senza fornire un nuovo catalizzatore per il prezzo delle azioni.
Il titolo ha inoltre assorbito l'impatto del dividendo in contanti di dicembre 2025, pari a 0,645 dollari per azione, e il rendimento da dividendo del 3,1% continua a sostenere la valutazione mentre gli investitori orientati al reddito soppesano le alternative in un contesto di tassi mutevoli.
Il titolo Sempra è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino al 2027 , il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 3,2%.
- Margini operativi: 25,0%.
- Multiplo P/E di uscita: 17x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 100 dollari che implica un rendimento totale del 15,6% dall'attuale prezzo dell'azione di 86 dollari e un rendimento annualizzato del 7,9% nei prossimi 1,9 anni.
Queste ipotesi si avvicinano ai fondamentali attuali di Sempra, in quanto la società genera già un margine lordo del 41,3% e un margine EBIT del 21,6% su base trailing, con un EBITDA a due anni che dovrebbe crescere di circa il 7,4% all'anno.
La crescita dipenderà probabilmente dagli investimenti di capitale regolamentati in California e Texas, in quanto Sempra Texas Utilities e Sempra California continueranno a potenziare le linee di trasmissione, le reti di distribuzione e le infrastrutture del gas per sostenere l'affidabilità e gli obiettivi di energia pulita.
Allo stesso tempo, il segmento Sempra Infrastructure sta investendo in progetti che ampliano l'accesso a energie più pulite negli Stati Uniti, in Messico e in altri mercati, per cui l'esecuzione di questi progetti potrebbe sostenere la crescita degli utili e dei flussi di cassa se i progetti saranno operativi nei tempi e nei budget previsti.
La leva finanziaria rimane elevata con un debito netto LTM di circa 32,7 miliardi di dollari e un debito netto/EBITDA di 5,43x, pertanto gli investitori stanno osservando come i prossimi risultati bilancino la spesa in conto capitale, i dividendi e il potenziale deleveraging rispetto ai rendimenti regolamentati.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
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