Statistiche chiave per il titolo Eaton
- Variazione di prezzo: +4.90%
- Prezzo attuale: ~$396
- Obiettivo del modello TIKR: $602
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Cosa è successo?
Eaton Corporation plc (ETN) è salita del 4,90% per chiudere vicino a 396 dollari mercoledì, portando il suo rendimento totale nell'ultimo anno a un solido 18,0%.
Il titolo è in ascesa grazie a un massiccio "superciclo della rete", in quanto il governo degli Stati Uniti e le principali società di servizi iniziano a potenziare in modo aggressivo la rete elettrica nazionale per supportare i centri dati AI.
Poiché i chip di intelligenza artificiale consumano fino a 10 volte più elettricità dei processori standard, la pura e semplice fisica della movimentazione di tale energia richiede enormi quantità di hardware specializzato.
Eaton produce i trasformatori, i dispositivi di commutazione e i gruppi di distribuzione dell'energia necessari per rendere tutto ciò possibile.
Di conseguenza, gli investitori si stanno rivolgendo a Eaton come il modo più sicuro e diretto per affrontare la "crisi energetica dell'intelligenza artificiale".
Durante la telefonata sugli utili del quarto trimestre, il CEO Paulo Sternadt ha confermato che lo slancio è senza precedenti.
Ha rivelato che gli ordini di data center hanno subito un'accelerazione di circa il 200% rispetto all'anno precedente, con un aumento del 40% delle vendite di data center nel solo quarto trimestre.
Per sfruttare appieno questa spinta pluriennale, Eaton ha annunciato l'intenzione di scorporare il segmento Mobilità (veicoli) in una società separata quotata in borsa.
Questa mossa strategica consentirà a Eaton di concentrare il proprio capitale e le proprie risorse ingegneristiche sulle attività elettriche e aerospaziali, in forte espansione.
Eaton è oggi sottovalutata?
Durante la conferenza stampa sugli utili, l'amministratore delegato Paulo Sternadt ha sottolineato la straordinaria visibilità a lungo termine di cui gode l'azienda.
Ha dichiarato: "I data center continuano a guidare la maggior parte della crescita, rappresentando il 54% degli annunci dell'anno in corso... il portafoglio di costruzione di data center Dodge negli Stati Uniti è ora di 11 anni ai tassi di costruzione del 2025".
Sternadt ha inoltre sottolineato il tasso di vittoria dominante di Eaton: "Il nostro backlog Electrical Americas è cresciuto del 31% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un record assoluto".
Il direttore finanziario Olivier Leonetti ha fornito la prova finanziaria, aggiungendo: "La crescita organica del trimestre è stata del 9%, grazie alla forza dei settori Aerospace, Electrical Americas ed Electrical Global".
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Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, il titolo ha ancora un enorme margine di rialzo, in quanto il mercato sta valutando la durata e l'entità del ciclo di aggiornamento della rete AI.
- Prezzo obiettivo: 602 dollari
- Prezzo attuale: ~$396
- Potenziale rialzo: +51.9%
Approfondimento sulla valutazione
Il caso d'investimento di Eaton è un "mega-trend strutturale".
Con il titolo scambiato a ~396 dollari, il mercato riconosce lo slancio, ma l'obiettivo di 602 dollari implica che il potere di guadagno di Eaton aumenterà in modo significativo man mano che i suoi 13,2 miliardi di dollari di portafoglio Electrical Americas si convertiranno in ricavi ad alto margine.
- Il vento di coda dell'intelligenza artificiale: Eaton non vende più solo ai tradizionali fornitori di cloud; i progetti legati all'IA rappresentano ora il 50% dei suoi ordini di data center, aumentando il contenuto di "dollari per megawatt" che Eaton si assicura su ogni progetto.
- L'espansione dei margini: Nonostante abbia sostenuto ingenti costi di avviamento per l'espansione della capacità produttiva, il segmento Electrical Americas di Eaton continua a registrare margini operativi vicini al 30%.
- Il divario di valore: l'obiettivo di 602 dollari riflette l'imminente trasformazione di Eaton. Scorporando il settore Mobility, a crescita più lenta, Eaton emergerà come una potenza elettrica e aerospaziale pura, giustificando un multiplo di valutazione significativamente più alto.
Se Eaton riuscirà a realizzare con successo l'espansione della capacità produttiva da 1,5 miliardi di dollari e a gestire senza problemi lo scorporo di Mobility, il percorso verso i 602 dollari è altamente realizzabile nei prossimi anni.
Conclusione: Energia per il futuro. Con un potenziale di rialzo di quasi il 52% rispetto all'obiettivo TIKR di 601,52 dollari, Eaton rimane un'attività buy-and-hold di primo piano per gli investitori che vogliono capitalizzare il super-ciclo delle infrastrutture AI.
Quanto rialzo ha il titolo Eaton da qui in poi?
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