Statistiche chiave per il titolo Cisco
- Variazione del prezzo delle azioni Ciscoprima del mercato : -8%.
- Prezzo delle azioni $CSCO all'11 febbraio: $86
- Massimo di 52 settimane: $88
- Obiettivo di prezzo del titolo $CSCO: $87
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Cosa è successo?
Il titolo Cisco(CSCO) è in calo di quasi l'8% nelle contrattazioni pre-mercato nonostante abbia riportato risultati trimestrali superiori alle attese.
Il gigante del networking ha battuto le stime di utili e ricavi per il secondo trimestre fiscale, ma gli investitori sono rimasti delusi da una guidance che ha rispettato solo le aspettative per il periodo in corso.
L'azienda ha registrato un utile rettificato di 1,04 dollari per azione su un fatturato di 15,35 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti di 1,02 dollari per azione e 15,12 miliardi di dollari di fatturato.
Il fatturato è cresciuto del 10% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto è balzato a 3,18 miliardi di dollari dai 2,43 miliardi dello stesso trimestre dell'anno precedente.
Tuttavia, il titolo Cisco è sceso di circa l'8% quando il management ha pubblicato le previsioni per il terzo trimestre fiscale. La società prevede un utile per azione rettificato compreso tra 1,02 e 1,04 dollari e un fatturato compreso tra 15,4 e 15,6 miliardi di dollari. Gli analisti prevedevano 1,03 dollari per azione e 15,18 miliardi di dollari di fatturato.
La preoccupazione maggiore sembra riguardare la pressione sul margine lordo. Il direttore finanziario Mark Patterson ha avvertito che i margini lordi del terzo trimestre scenderanno al 65,5%-66,5%, rispetto al 67,5% del secondo trimestre.
Questo calo è dovuto a due fattori: il mix di prodotti e l'aumento dei costi della memoria, che sta interessando l'intero settore tecnologico.
Il lato positivo è che Cisco sta vedendo un vero e proprio slancio nell'infrastruttura AI.
- L'azienda ha registrato 2,1 miliardi di dollari di ordini di AI da parte di clienti hyperscale nel corso del trimestre, in aumento rispetto agli 1,3 miliardi di dollari del trimestre precedente.
- Per l'intero anno fiscale, Cisco prevede che gli ordini di infrastrutture AI supereranno i 5 miliardi di dollari e il fatturato i 3 miliardi di dollari.
L'amministratore delegato Chuck Robbins ha sottolineato che i ricavi del networking di Cisco sono cresciuti del 21% rispetto all'anno precedente, raggiungendo gli 8,3 miliardi di dollari, battendo le stime degli analisti di 7,9 miliardi di dollari. Questa crescita è stata trainata dalla forte domanda di apparecchiature di rete per campus, switch per data center e prodotti per l'infrastruttura AI.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Cisco
La reazione negativa del mercato al titolo Cisco suggerisce che gli investitori sono più preoccupati della pressione sui margini a breve termine che della solida crescita dei ricavi e dello slancio dell'intelligenza artificiale dell'azienda.
Sebbene Cisco abbia battuto le stime e alzato le prospettive di fatturato dell'IA, la sua guidance sui margini lordi indica venti di redditività che potrebbero persistere fino alla seconda metà dell'anno fiscale 2026.
L'aumento dei costi della memoria sta comprimendo i margini in tutto il settore tecnologico e Cisco non ne è immune. L'azienda ha annunciato aumenti di prezzo e sta rinegoziando i contratti con i partner di canale, ma queste misure richiederanno tempo per tradursi in profitti.
Patterson ha osservato che la forte catena di approvvigionamento e la posizione finanziaria di Cisco dovrebbero aiutarla a gestire questa sfida meglio dei concorrenti, ma gli investitori sembrano scettici sulla rapidità con cui i margini possono essere recuperati.
Detto questo, il titolo Cisco sembra ancora ragionevolmente posizionato per gli investitori a lungo termine.
L'azienda sta guadagnando terreno nell'infrastruttura AI con gli hyperscaler, il suo core business di networking sta crescendo del 21% e il ciclo di aggiornamento dei campus è appena iniziato.
La domanda chiave è se la pressione sui margini sia temporanea o se rappresenti una sfida di redditività a lungo termine, dato che Cisco si sta spostando verso vendite di infrastrutture AI con volumi più elevati.
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