Statistiche chiave per il titolo INCY
- Variazione di prezzo per il titolo INCY: -8%
- INCY Prezzo delle azioni al 5 febbraio: $100
- Massimo di 52 settimane: $112,29
- INCY Obiettivo di prezzo delle azioni: $104,36
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Cosa è successo?
Incyte (INCY) è sceso dell'8% ieri dopo che la società ha riportato risultati contrastanti per il quarto trimestre del 2025: il fatturato ha battuto le stime, ma l'EPS ha deluso le aspettative e la guidance ha deluso gli investitori.
Incyte Corporation, società biofarmaceutica, è impegnata nella scoperta, nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti terapeutici negli Stati Uniti, in Europa, Canada e Giappone e offre JAKAFI (ruxolitinib) per il trattamento della mielofibrosi a rischio intermedio o alto, della policitemia vera e della malattia acuta del trapianto contro l'ospite refrattaria agli steroidi.
L'azienda ha collaborato con Genesis Therapeutics, Inc. e vende i suoi prodotti a farmacie specializzate e al dettaglio, farmacie ospedaliere, distributori e grossisti di specialità.
L'azienda ha registrato nel quarto trimestre un fatturato di 1,51 miliardi di dollari, in crescita del 28% rispetto all'anno precedente, ma l'EPS rettificato è stato di 1,80 dollari, al di sotto del consenso di 1,92 dollari, e le previsioni di vendita di Opzelura per il 2026 sono state fissate tra i 750 e i 790 milioni di dollari, al di sotto degli 816 milioni di dollari attesi.
Gli investitori si sono quindi concentrati sulle perdite e il titolo è sceso di conseguenza, perché la guidance ha evidenziato le preoccupazioni per i margini e la crescita nel prossimo anno.
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Cosa ci dice il mercato su INCY Le azioni
Il forte calo delle azioni INCY mostra che gli investitori sono preoccupati per il mancato raggiungimento dell'EPS e per la debolezza della guidance, ma i ricavi sono cresciuti fortemente, quindi il core business regge nonostante le sfide.
INCY ha registrato un fatturato di 5,14 miliardi di dollari per l'intero anno 2025, con un aumento del 21%, e un fatturato netto dei prodotti di 4,35 miliardi di dollari, con un aumento del 20%, in quanto l'azienda ha battuto la propria guida al fatturato dei prodotti.
Il management prevede per il 2026 un fatturato da 4,77 a 4,94 miliardi di dollari, ma la guida Opzelura non è stata all'altezza e i margini si sono ridotti al 22,3% dal 25,6%, per cui le spese sono aumentate più rapidamente delle vendite.
Il settore biotecnologico è esposto a rischi di brevetto e Jakafi ha un ruolo importante in quanto ha guidato gran parte della crescita, ma i brevetti scadono presto e la pipeline deve dare risultati, con 14 studi in fase avanzata in corso.
Tuttavia, la liquidità ammonta a 3,6 miliardi di dollari, quindi i finanziamenti sono solidi, e i vantaggi sono rappresentati da nuovi lanci come Niktimvo, ma gli svantaggi sono rappresentati dall'aumento dei costi e dalla concorrenza.
Gli investitori dovrebbero seguire con attenzione gli aggiornamenti della pipeline perché l'azienda non ha dividendi, ma i buyback hanno totalizzato 500 milioni di dollari nel 2025 e le metriche di efficienza sono migliorate, con un ROE del 15%. Ma la struttura del capitale è bassa, quindi il bilancio è complessivamente solido.
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