Statistiche chiave per il titolo Duke Energy
- Performance degli ultimi mesi: 6%
- Intervallo di 52 settimane: da $111 a $130
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 145 dollari
- Rialzo implicito: 18%
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Cosa è successo?
Le azioni di Duke Energy sono salite di circa il 6% nell'ultimo mese, chiudendo vicino a 124 dollari per azione, grazie alla reazione degli investitori agli utili superiori alle attese e alle previsioni di crescita.
Il movimento ha fatto seguito all'introduzione da parte del management di una guidance di EPS per il 2026 compresa tra 6,55 e 6,80 dollari e all'estensione delle previsioni di crescita dell'EPS a lungo termine tra il 5% e il 7% fino al 2030, rafforzando la fiducia in una crescita costante degli utili regolamentati.
Il titolo ha guadagnato slancio dopo che Duke ha comunicato un EPS 2025 di 6,31 dollari, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente e al di sopra del punto medio della sua precedente guidance.
Il management ha anche aumentato il piano di capitale quinquennale di 16 miliardi di dollari, portandolo a 103 miliardi, puntando a una crescita di base degli utili del 9,6% fino al 2030 e riportando un rapporto FFO/debito del 14,8% per il 2025.
Il CEO Harry Sideris ha definito il 2025 "un anno straordinario di esecuzione" e ha sottolineato la fiducia nella possibilità di ottenere una crescita degli utili nella metà superiore della fascia tra il 5% e il 7% a partire dal 2028, grazie all'accelerazione della crescita del carico.
La visibilità della crescita è supportata da circa 4,5 gigawatt di carico garantito per i data center nell'ambito di contratti di servizio elettrico, che dovrebbero iniziare a crescere a partire dalla fine del 2027 e accelerare nel 2028.
Il management ha inoltre delineato i piani per l'aggiunta di circa 14 gigawatt di generazione incrementale nei prossimi cinque anni, rafforzando la capacità di Duke di soddisfare la crescente domanda mantenendo l'affidabilità e il supporto normativo.
La combinazione di crescita degli utili, di un piano di capitale ampliato, di una domanda assicurata per i grandi carichi e di una chiara guida a lungo termine ha contribuito a far salire le azioni questo mese.
Duke Energy è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 4,1%.
- Margini operativi: 30.3%
- Multiplo P/E di uscita: 17,5x
Lacrescita dei ricavi riflette la costante espansione della base tariffaria legata al piano di capitale da 103 miliardi di dollari di Duke, che sostiene l'ammodernamento della rete, la generazione di gas naturale, l'aggiunta di batterie di stoccaggio e l'aggiornamento delle infrastrutture nei suoi territori regolamentati.
Poiché Duke ottiene rendimenti approvati sul capitale investito, questa base tariffaria in espansione sostiene direttamente la crescita prevedibile degli utili man mano che i progetti entrano in servizio.
Le tendenze dei ricavi mostrano un aumento delle vendite da circa 25 miliardi di dollari nel 2021 a circa 32 miliardi di dollari nel 2025, con stime degli analisti che si avvicinano a 40 miliardi di dollari entro il 2030.
Questa traiettoria si allinea con l'ipotesi di un tasso di crescita annuale composto del 4,1% nel periodo di previsione.
La sostenibilità dei margini è sostenuta da piani tariffari pluriennali, da clausole "grid rider", da meccanismi di recupero dei costi delle tempeste e da oltre 500 milioni di dollari all'anno di crediti d'imposta per la produzione nucleare.
Duke continua a puntare a un rapporto FFO/debito del 15% a lungo termine, rafforzando la stabilità del bilancio e la sostenibilità dei dividendi.
Sulla base di questi dati, il modello di valutazione stima un prezzo obiettivo di 145 dollari, che implica un rialzo totale del 18% circa rispetto ai livelli attuali nell'arco di 2,9 anni, ovvero circa il 5,7% all'anno.
Ai prezzi attuali, Duke Energy appare modestamente sottovalutata, con una performance futura guidata dall'impiego di capitale regolamentato, dall'accelerazione della crescita del carico e dalla visibilità degli utili sostenuti piuttosto che dall'espansione ciclica.
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