Statistiche chiave per le azioni Hasbro
- Variazione del prezzo: +7.3%
- Prezzo attuale: ~$104
- Obiettivo del modello TIKR: $111
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Cosa è successo?
Hasbro (HAS) è schizzato del 7,3% per chiudere martedì vicino a $104.
Hasbro ha toccato un nuovo massimo pluriennale grazie all'accumulo aggressivo di azioni da parte degli investitori a seguito di una relazione sugli utili del quarto trimestre da urlo.
Il catalizzatore principale è stato lo sbalorditivo aumento della redditività.
La società ha registrato una crescita dell'utile operativo rettificato di quasi il 180%, trainata dal successo esplosivo della sua divisione di giochi digitali.
Gli investitori sono stati entusiasti della performance di "Wizards of the Coast".
I ricavi sono aumentati dell'86% nel trimestre grazie a lanci di successo come i set di Magic: The Gathering e il gioco mobile di successo Monopoly Go!
Il sentimento rialzista è stato rafforzato dall'annuncio di un nuovo programma di riacquisto di azioni per un valore di 1 miliardo di dollari, a dimostrazione della fiducia del management nel fatto che la svolta è completa e il flusso di cassa è duraturo.
Con l'annuncio di nuove partnership per il merchandising di Harry Potter e K-pop, il mercato sta valutando un ciclo di crescita sostenuta per il 2026 e oltre.
Hasbro è sottovalutata oggi?
Durante la telefonata sugli utili, l'amministratore delegato Chris Cocks ha sottolineato il ritorno dell'azienda alla posizione dominante.
Ha dichiarato: "Hasbro ora raggiunge più di 1 miliardo di persone ogni anno... Nel quarto trimestre, Hasbro ha aumentato i ricavi di oltre il 30%".
Il direttore finanziario Gina Goetter ha rafforzato la solidità finanziaria, osservando che: "Gli utili rettificati per azione diluita sono stati di 1,51 dollari, a coronamento di un anno di accelerazione".
Goetter ha anche confermato i piani di rientro del capitale: "Rimaniamo fermamente impegnati a restituire liquidità agli azionisti... il consiglio ha autorizzato un nuovo programma di riacquisto di azioni per un miliardo di dollari".
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Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, il titolo è valutato in modo equo ma offre ancora un margine di rialzo man mano che la svolta matura.
- Prezzo obiettivo: 111 dollari
- Prezzo attuale: ~$104
- Potenziale rialzo: +6.8%
Approfondimento sulla valutazione
Il caso d'investimento di Hasbro è un'operazione di "trasformazione digitale".
Con il titolo scambiato a ~104 dollari, il mercato ha valutato il successo iniziale della svolta, ma l'obiettivo di 111 dollari implica ulteriori guadagni dai giochi e dalle licenze.
- La mucca da mungere di Wizards: Il segmento Wizards of the Coast genera margini simili a quelli del software (45%), giustificando un multiplo di valutazione più elevato per l'intera società.
- Il supporto del buyback: Il buyback da 1 miliardo di dollari funge da base per il prezzo delle azioni, riducendo il numero di azioni e favorendo la crescita dell'EPS.
- Il Value Gap: L'obiettivo di 111 dollari riflette la convinzione che Hasbro, continuando a eliminare le linee di giocattoli a basso margine e a concentrarsi sulle IP digitali ad alto margine, si venderà più come una società di giochi che come un produttore di giocattoli.
Se Hasbro riuscirà a mantenere questo slancio con il suo programma per il 2026, la strada verso i 111 dollari sarà spianata da una crescita costante degli utili a due cifre.
Conclusione: Giocare per vincere. Con un potenziale di rialzo del 6,8% fino a 111 dollari, Hasbro rimane una solida azienda per gli investitori che cercano un'esposizione al mercato in espansione dei giochi digitali e degli oggetti da collezione.
Quanto rialzo ha il titolo Hasbro da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
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