Statistiche chiave per il titolo AMAT
- Variazione di prezzo per il titolo AMAT: +8.1%
- Prezzo delle azioniAMAT al 13 febbraio: $355
- Massimo di 52 settimane: $376
- Obiettivo di prezzo per le azioniAMAT: $463
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Cosa è successo?
Applied Materials (AMAT) ha registrato un'impennata di oltre l'8% dopo che la società ha riportato i risultati del primo trimestre fiscale che hanno superato le aspettative di Wall Street in quasi tutti i principali parametri finanziari.
Per il trimestre conclusosi il 31 gennaio, Applied Materials ha registrato un fatturato di 7,01 miliardi di dollari, che ha superato le stime di 6,88 miliardi di dollari e ha rappresentato un solido miglioramento sequenziale rispetto al trimestre precedente.
Anche la redditività ha convinto gli investitori: l'utile per azione rettificato è stato di 2,38 dollari, battendo le stime di consenso di 2,21 dollari e riflettendo il controllo disciplinato dei costi e la costante domanda di strumenti avanzati per la produzione di semiconduttori.
La forte performance trimestrale è stata completata da previsioni ottimistiche, che hanno giocato un ruolo chiave nel guidare il forte movimento del titolo dopo gli utili.
La direzione ha fissato il fatturato del secondo trimestre fiscale in un intervallo compreso tra 7,15 e 8,15 miliardi di dollari, nettamente al di sopra delle aspettative degli analisti, mentre la guidance normalizzata per l'EPS, compresa tra 2,44 e 2,84 dollari, ha superato le previsioni del consenso.
Applied Materials ha superato le aspettative degli analisti per quanto riguarda i ricavi, l'EBITDA, l'EBIT, l'utile netto e l'EPS rettificato nel trimestre, rafforzando la fiducia nello slancio operativo a breve termine dell'azienda.
Il fatturato ha superato le stime dell'1,9%, mentre l'EPS rettificato ha battuto le aspettative di quasi l'8%, segnando un altro trimestre in cui Applied Materials ha fornito risultati superiori alle previsioni della Borsa.
I margini si sono mantenuti buoni, con un EBITDA del 31,9% e un EBIT di quasi il 30%, sottolineando la capacità dell'azienda di mantenere la redditività anche quando i clienti si trovano ad affrontare un contesto di spesa per i semiconduttori non omogeneo.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni AMAT
La reazione del mercato suggerisce che gli investitori erano più concentrati su ciò che verrà dopo che sul trimestre appena concluso.
Questa reazione ha senso perché la forward guidance spesso gioca un ruolo maggiore nel determinare la performance dei titoli a breve termine rispetto ai risultati storici, soprattutto per le aziende cicliche di semiconduttori come Applied Materials.
Applied Materials è entrata nel rapporto sugli utili con fondamentali già forti, tra cui un margine lordo sui dodici mesi precedenti del 48,7% e un margine EBIT del 29,9%, secondo i dati di TIKR.
L'azienda continua inoltre a generare liquidità significativa, producendo 8,7 miliardi di dollari di liquidità dalle operazioni negli ultimi dodici mesi, mentre restituisce capitale agli azionisti attraverso 4,25 miliardi di dollari di riacquisti di azioni e 1,42 miliardi di dollari di dividendi.
Da un punto di vista valutativo, il titolo AMAT viene ora scambiato a multipli più elevati dopo il recente rally, tra cui circa 33x per gli utili e circa 25x per l'EV/EBITDA, che riflettono le elevate aspettative di una crescita continua legata alla domanda di semiconduttori guidati dall'intelligenza artificiale.
Gli analisti di strada hanno attualmente un obiettivo di prezzo medio di 384 dollari, che si colloca modestamente al di sopra dell'attuale prezzo dell'azione, sebbene le ipotesi di valutazione varino ampiamente tra le varie società.
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Quanto rialzo ha il titolo AMAT da qui in poi?
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