Statistiche chiave per il titolo TEX
- Variazione di prezzo per il titolo TEX: +16.6%
- TEX Prezzo delle azioni all'11 febbraio : $69
- Massimo di 52 settimane: $69,65
- TEX Obiettivo di prezzo: $65
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Cosa è successo?
Terex (TEX) ha registrato un'impennata dopo che l'azienda ha riportato utili per il quarto trimestre superiori alle aspettative degli analisti, grazie soprattutto a un netto miglioramento della redditività nonostante i ricavi siano stati leggermente inferiori alle previsioni del consenso.
L'EPS rettificato è stato di 1,50 dollari, superando le stime degli analisti di circa 1,21 dollari, grazie a una leva operativa più forte e a un controllo dei costi migliore del previsto in tutta l'azienda.
Il fatturato del trimestre è stato di circa 1,39 miliardi di dollari, con un margine inferiore alle stime, ma gli investitori si sono concentrati maggiormente sulla performance dei margini piuttosto che sulla crescita della top-line.
I margini EBITDA sono cresciuti di oltre 300 punti base rispetto all'anno precedente, grazie alla disciplina dei prezzi, all'efficienza operativa e alla minore pressione sui costi di input.
Il management ha anche evidenziato un significativo miglioramento delle prenotazioni, che sono aumentate del 32% rispetto all'anno precedente, segnalando un andamento più sano della domanda e una migliore visibilità sui ricavi futuri.
Inoltre, Terex ha completato la vendita delle attività relative ai veicoli ricreazionali del Midwest, una mossa che ha semplificato il portafoglio dell'azienda e ha permesso al management di concentrarsi maggiormente sui segmenti principali della lavorazione dei materiali e delle piattaforme aeree.
L'insieme di questi sviluppi ha contribuito ad attenuare le preoccupazioni legate alla pressione ciclica e ha sostenuto il forte rialzo del titolo.
Cosa ci dice il mercato sul titolo TEX
Il forte rally del titolo Terex suggerisce che gli investitori sono sempre più fiduciosi nella capacità dell'azienda di stabilizzare gli utili attraverso l'espansione dei margini, anche se la crescita dei ricavi rimane relativamente modesta.
Su una base di dodici mesi, Terex registra un margine lordo vicino al 19% e un margine operativo di circa l'8%, che riflettono entrambi un miglioramento significativo rispetto ai periodi precedenti.
L'efficienza operativa è migliorata, in quanto le spese generali, amministrative e di vendita sono diminuite in percentuale del fatturato, contribuendo a compensare la crescita più lenta in alcuni mercati finali.
Nell'ultimo anno Terex ha generato un flusso di cassa operativo di circa 412 milioni di dollari, dimostrando una solida generazione di cassa, anche se le spese in conto capitale sono rimaste elevate.
Il flusso di cassa libero rimane positivo, il che sostiene i dividendi in corso e fornisce flessibilità per la gestione del debito.
Tuttavia, la leva finanziaria è aumentata in seguito alle recenti acquisizioni, con un debito netto di circa 2,1 miliardi di dollari, pari a circa 3,3x EBITDA.
Sebbene questo livello di leva sia gestibile, limita la flessibilità in caso di indebolimento inatteso della domanda del mercato finale.
Le condizioni della domanda rimangono contrastanti, con l'attività edilizia che si mantiene stabile, mentre i cicli di sostituzione delle attrezzature rimangono disomogenei tra le varie regioni.
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Quanto può salire il titolo TEX da qui in poi?
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