Statistiche chiave per il titolo McDonald's
- Variazione di prezzopre-mercato per le azioni di MCD: 1%
- Prezzo delle azioni $MCD all'11 febbraio: $323
- Massimo di 52 settimane: 328 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni MCD: $336
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Cosa è successo?
Il titolo McDonald's(MCD) è in rialzo dell'1% nel pre-mercato dopo che McDonald's ha riportato utili e ricavi del quarto trimestre che hanno battuto ampiamente le aspettative di Wall Street.
Il gigante del fast-food sta riconquistando i clienti con offerte aggressive e campagne di marketing virali, come la promozione "Grinch Meal".
McDonald's ha registrato un utile rettificato di 3,12 dollari per azione su un fatturato di 7 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti di 3,05 dollari per azione e 6,84 miliardi di dollari di fatturato. L'utile netto è salito a 2,16 miliardi di dollari dai 2,02 miliardi dell'anno precedente, mentre il fatturato è aumentato del 10% rispetto all'anno precedente.
Il vero punto di forza è stata la crescita delle vendite negli stessi negozi del 5,7%, che ha battuto le aspettative del 3,9%. Le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 6,8%, un'inversione di tendenza notevole rispetto al calo dell'1,4% registrato nel periodo precedente, quando un'epidemia di E. coli ha colpito il traffico nell'ottobre 2024.
L'amministratore delegato Chris Kempczinski ha attribuito alla focalizzazione dell'azienda sul valore e alle campagne di marketing più interessanti il merito di questa forte performance.
La promozione del Pasto del Grinch è diventata un fenomeno culturale: McDonald's ha venduto 50 milioni di paia di calzini da collezione in tutto il mondo nei primi giorni.
Per quasi una settimana, McDonald's è stato il più grande venditore di calzini al mondo. Secondo il direttore finanziario Ian Borden, la promozione ha portato l'azienda a registrare le vendite più alte di sempre in un solo giorno.
McDonald's ha anche rilanciato i pasti Extra Value a settembre, offrendo sconti del 15% circa sui pasti combinati.
Il programma sta funzionando come previsto, stimolando il traffico di clienti a basso reddito e migliorando i punteggi di percezione del valore. È importante notare che il flusso di cassa dei franchisee è cresciuto di anno in anno nonostante la maggiore spinta al valore, il che suggerisce che la strategia è sostenibile.
Anche i mercati internazionali hanno ottenuto ottimi risultati. Il segmento dei mercati gestiti internazionali, che comprende Germania e Australia, ha registrato un aumento delle vendite negli stessi punti vendita del 5,2%.
La divisione mercati internazionali con licenza di sviluppo ha registrato una crescita del 4,5% delle vendite negli stessi punti vendita, con il Giappone che ha lanciato un programma di fidelizzazione e la Cina che ha aperto più di 1.000 nuovi ristoranti nel 2025.
Cosa ci dice il mercato sul titolo MCD
La reazione positiva al titolo MCD suggerisce che gli investitori sono sollevati dal fatto che la strategia di valore di McDonald's stia dando i suoi frutti senza schiacciare i margini.
L'azienda ha dimostrato di poter competere in modo aggressivo sui prezzi, pur aumentando la redditività dei franchisee e garantendo una crescita degli utili. Si tratta di un equilibrio difficile da raggiungere nell'attuale contesto in cui i consumatori rimangono sensibili ai prezzi.
Il mercato sembra anche entusiasta della pipeline di innovazioni di McDonald's. L'azienda prevede di lanciare nuove bevande entro il 2026, tra cui bevande energetiche, bevande rinfrescanti alla frutta e bibite artigianali con il marchio McCafé.
Queste offerte si basano sulle lezioni apprese dal test di spinoff di CosMc's e da un progetto pilota di 500 ristoranti la scorsa estate che ha superato le aspettative. McDonald's punta sul fatto che le bevande premium possono incrementare le visite in diverse fasce orarie e aumentare la dimensione media del conto.
Per quanto riguarda il pollo, McDonald's sta testando strisce, ali e panini grigliati di pollo impanati a mano nelle sedi di Chicago.
Questo ha senso dal punto di vista strategico, dal momento che il pollo è una categoria globale da 200 miliardi di dollari, due volte più grande della carne bovina e in rapida crescita.
Nel 2025, l'azienda ha incrementato la quota della categoria pollo nei 10 principali mercati e punta a guadagnare almeno un punto percentuale di quota in più entro la fine del 2026.
- In prospettiva, McDonald's prevede di aprire circa 2.600 nuovi ristoranti nel 2026, di cui circa 750 negli Stati Uniti e nei mercati internazionali.
- L'azienda punta a 50.000 ristoranti totali entro la fine del 2027, con nuove unità che contribuiranno per circa il 2,5% alla crescita delle vendite del sistema quest'anno.
Tuttavia, il titolo MCD deve affrontare alcuni ostacoli a breve termine. Il management prevede che la crescita delle vendite dello stesso negozio nel primo trimestre rallenti rispetto al forte 6,8% registrato nel quarto trimestre.
Il forte maltempo invernale di fine gennaio ha interrotto il traffico e costretto alla chiusura temporanea dei ristoranti, con un impatto stimato di 100 punti base sui risultati del primo trimestre.
Il management ha inoltre avvertito che l'ambiente della ristorazione rapida rimarrà difficile per tutto il 2026.
Tuttavia, McDonald's sembra ben posizionata con un libro di giochi chiaro: offerte di valore competitive, campagne di marketing virali e innovazione dei menu. Se l'azienda continuerà a mettere in atto questa strategia "3 per 3", il titolo MCD dovrebbe offrire solidi rendimenti anche in un contesto di consumo difficile.
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