Statistiche chiave per il titolo MTD
- Variazione di prezzo per le azioni MTD: -0,03%
- Prezzo delle azioni $MTD al 06 febbraio: $1.373,57
- Massimo di 52 settimane: $1.525,17
- Obiettivo di prezzo del titolo $MTD: $1.745,42
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Cosa è successo?
Mettler-Toledo International (MTD) ha riportato solidi risultati nel terzo trimestre e il titolo ha reagito positivamente in quanto gli utili hanno battuto le aspettative.
Il fatturato ha raggiunto 1,03 miliardi di dollari, battendo le stime del consenso del 3,2%, grazie alla domanda costante di strumenti di laboratorio e industriali.
L'EPS rettificato è stato di 11,15 dollari, superando le aspettative degli analisti del 4,6%, grazie alla leva operativa e alla disciplina dei costi.
L'EBIT ha raggiunto i 309,9 milioni di dollari, superando le stime del 5,2%, mentre i margini EBIT sono aumentati su base sequenziale al 30,1%.
L'EBITDA ha totalizzato 322,6 milioni di dollari e i margini sono migliorati al 31,3%, grazie a un mix favorevole e all'efficienza operativa.
L'utile netto è salito a 229,4 milioni di dollari, con una crescita del 5,8% rispetto all'anno precedente, nonostante un contesto macro misto.
Le spese in conto capitale sono diminuite rispetto all'anno precedente e ciò ha sostenuto la generazione di free cash flow a breve termine.
Nel complesso, il trimestre ha mostrato un'esecuzione costante e i risultati sono stati migliori delle aspettative del mercato.
Cosa ci dice il mercato sul titolo MTD
La reazione del mercato suggerisce che gli investitori sono stati incoraggiati dalla qualità degli utili, non solo dai risultati dei titoli.
L'espansione dei margini è stata importante e ha rafforzato la fiducia nel modello operativo di MTD.
La crescita dei ricavi del 7,9% rispetto all'anno precedente ha dimostrato una certa resistenza, soprattutto in considerazione del rallentamento della domanda da parte di molte aziende del settore life sciences.
Il miglioramento sequenziale dei ricavi, dell'EBIT e dell'EPS ha contribuito a sostenere il sentiment, anche in assenza di importanti modifiche alla guidance.
Sulla base del modello di valutazione guidato, MTD appare moderatamente valutata sulla base di ipotesi conservative.
Il modello ipotizza una crescita dei ricavi del 5,0%, margini operativi del 30,1% e un multiplo P/E di uscita di 29,2x.
Con questi presupposti, il valore implicito di MTD è di 1.745 dollari per azione, pari al 27,1% di rialzo totale nei prossimi 2,9 anni.
Ciò equivale a un rendimento annualizzato dell'8,6%, che riflette una crescita composta costante piuttosto che una crescita aggressiva.
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Quanto rialzo ha il titolo MTD da qui in poi?
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
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