Statistiche chiave per il titolo L3Harris
- Performance dell'ultima settimana: circa +2%, con le azioni che si sono recentemente attestate intorno ai 349,66 dollari.
- Intervallo di 52 settimane: da $193,09 a $369,59
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $473,92
- Rialzo implicito: 35,5% nei prossimi 2,9 anni
Valuta i tuoi titoli preferiti come L3Harris con 5 anni di previsioni degli analisti utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR (è gratuito) >>>.
Cosa è successo?
L3Harris Technologies (LHX) sono salite questa settimana grazie alla reazione degli investitori a un mix di solidi fondamentali e di nuove notizie sulla difesa. Il titolo è scambiato vicino al territorio dei record dopo una forte corsa nel 2025 e un solido inizio nel 2026, quindi anche i piccoli movimenti si aggiungono ai grandi guadagni precedenti.
L'azienda ha recentemente riportato ottimi risultati per l'intero anno 2025, con un fatturato in aumento a circa 21,9 miliardi di dollari e un EPS non-GAAP di 10,73 dollari, che ha rafforzato la fiducia nel fatto che la domanda per il suo portafoglio di prodotti per la difesa rimane sana.
Questa settimana, inoltre, L3Harris ha annunciato un record di consegne di spolette dopo averne spedite quasi 500.000 nel 2025, con un aumento dell'80% rispetto all'anno precedente.
Allo stesso tempo, i documenti mostrano che l'amministratore delegato Christopher Kubasik ha adottato un piano di trading per vendere opzioni e azioni più avanti nel 2026, il che sta attirando una certa attenzione, ma è strutturato come un programma programmato piuttosto che come una reazione agli eventi a breve termine.
Dal punto di vista fondamentale, il titolo è ancora un nome di qualità superiore nel settore della difesa, ma gli investitori tengono d'occhio la valutazione perché il rapporto trailing P/E si è spostato nell'intervallo 30-40x a seconda della metrica, superando le medie storiche.
Tuttavia, l'ultima relazione sugli utili ha mostrato margini in espansione, una forte generazione di cassa con circa 3,1 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo e un'allocazione disciplinata del capitale, per cui molti investitori continuano a pagare per il profilo di crescita e la visibilità dei contratti dell'azienda.
Il titolo L3Harris è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino al 2028 , il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 6,7%.
- Margini operativi: 16.1%
- Multiplo P/E di uscita: 28,1x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 473,92 dollari, che implica un rendimento totale del 35,5% rispetto all'attuale prezzo dell'azione di 349,66 dollari e un rendimento annualizzato dell'11,0% nei prossimi 2,9 anni.
L'esecuzione nei tre segmenti principali dell'azienda sarà cruciale per queste ipotesi, perché i risultati recenti mostrano solo una crescita a bassa cifra dei ricavi dichiarati, anche se gli ordini sono in accelerazione.
La continua forza dei programmi spaziali classificati, dei carichi utili per l'allerta missilistica e di altri contratti per i sistemi spaziali e di missione potrebbe contribuire a sostenere il CAGR dei ricavi a una cifra media incorporato nel modello, e la recente pietra miliare della consegna delle spolette suggerisce che Missile Solutions sta rispondendo alla domanda.
Se L3Harris continuerà a trasformare gli ordini record in ricavi e flussi di cassa, gestendo al contempo l'esecuzione dei programmi e le modifiche al portafoglio, l'attuale modello di valutazione suggerisce che il titolo può offrire rendimenti annualizzati a due cifre senza richiedere ipotesi eroiche.
Tuttavia, eventuali battute d'arresto nei principali programmi, aggiudicazioni di contratti o decisioni normative sui rendimenti del capitale potrebbero mettere sotto pressione il multiplo, per cui gli investitori dovrebbero continuare a monitorare i risultati trimestrali e gli sviluppi del bilancio della difesa.
Stimare il fair value di un'azienda all'istante (gratis con TIKR) >>>
Valuta qualsiasi titolo in meno di 60 secondi (è gratis)
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Scoprire il vero valore di un'azione in meno di 60 secondi (gratis con TIKR) >>>
