Statistiche chiave per il titolo United Airlines
- Variazione del prezzo: +8.9%
- Prezzo attuale: ~$116
- Prezzo obiettivo: 139 dollari
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Cosa è successo?
Le azioni di United Airlines Holdings, Inc. (UAL) sono salite dell'8,9% per chiudere vicino a $116 venerdì, prendendo il volo dopo un importante voto di fiducia da parte di Wall Street.
Lanomina di TD Cowen di United a "Top Pick" per il 2026 ha alimentato il rally, sostenendo che la "disciplina della capacità" del settore si sta finalmente traducendo in profitti duraturi.
Inoltre, questa scelta rialzista si allinea con la recente performance del quarto trimestre della società, che ha registrato un EPS rettificato di 3,10 dollari, battendo le stime degli analisti di 2,94 dollari.
Gli investitori si rallegrano anche per i venti di coda del settore, dato che anche concorrenti come Delta Air Lines (NYSE:DAL) sono saliti, segnalando una "marea montante" per i principali vettori.
La guidance della società per il primo trimestre del 2026 prevede utili compresi tra 1,00 e 1,50 dollari per azione, a conferma del fatto che lo slancio si sta protraendo verso il nuovo anno.
United Airlines è oggi sottovalutata?
Durante la telefonata sugli utili, l'amministratore delegato Scott Kirby ha sottolineato che la strategia decennale della società di costruire una "compagnia aerea diversificata nei ricavi e fedele al marchio" si sta dimostrando straordinariamente resistente.
Ha sottolineato che il piano sta funzionando, affermando: "La prova è nei numeri, e ci aspettiamo di essere l'unica compagnia aerea statunitense che è riuscita a far crescere l'EPS anno su anno nonostante tutti i venti contrari".
Il responsabile commerciale Andrew Nocella ha sottolineato lo spostamento verso ricavi a più alto margine, rivelando che "i ricavi della cabina premium sono aumentati del 12% rispetto all'anno precedente", superando in modo significativo la cabina principale.
Inoltre, il programma di fidelizzazione continua a essere una fortezza, con ricavi in crescita del 9% nell'anno.
Questo spostamento verso il "premium" è fondamentale, in quanto consente a United di avere successo anche quando i ricavi dell'economy standard sono sotto pressione.
La dirigenza ha anche affrontato il tema del bilancio, sottolineando di aver estinto 1,9 miliardi di dollari di debito ad alto costo per rafforzare ulteriormente la propria posizione finanziaria, portando la leva finanziaria netta a 2,2x con l'obiettivo di raggiungere parametri investment-grade entro la fine del 2026.
Secondo gli obiettivi di mercato, il titolo viene scambiato a sconto rispetto al suo fair value derivato dai peer.
- Prezzo obiettivo: 139 dollari
- Prezzo attuale: ~$116
- Potenziale rialzo: +20.2%
Approfondimento sulla valutazione (obiettivi di mercato)
Il caso d'investimento di United Airlines si basa sul concetto di "Qualità a un prezzo ragionevole".
Poiché il modello interno è in ritardo, guardiamo alla valutazione della società in merito alla sua capacità di generare utili.
- La disconnessione dei multipli: A 116 dollari, il titolo viene scambiato a soli 7,9x i guadagni a termine, uno sconto enorme rispetto al mercato più ampio e alla sua media storica.
- Il motore degli utili: il consenso prevede un utile netto di 3,35 miliardi di dollari, che crescerà grazie all'espansione della flotta "United Next".
- Il re della liquidità: Con 12,2 miliardi di dollari in contanti e investimenti a breve termine, United ha la potenza di fuoco necessaria per affrontare qualsiasi tempesta o per pagare il suo carico di debito di 20 miliardi di dollari.
Se United riuscirà a centrare i suoi obiettivi per il 2026, l'espansione del multiplo da 8x a 10x giustificherebbe facilmente un passaggio a 139 dollari.
Conclusione: Autorizzata al decollo. Con un potenziale di rialzo del 20,2% a 139 dollari, United Airlines offre un'interessante proposta di valore per gli investitori che credono che la "Golden Age" dei viaggi sia appena iniziata.
Quanto rialzo ha il titolo United Airlines da qui in poi?
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