Statistiche chiave per il titolo LLY
- Performance dell'ultima settimana: -4%
- Intervallo di 52 settimane: da $580 a $1.250
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $1.755
- Rialzo implicito: 68,8% su 2,9 anni
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Cosa è successo?
Le azioni di Eli Lilly (LLY) sono scese di circa il 4% la scorsa settimana, chiudendo vicino a 1.040 dollari dopo una reazione volatile dopo gli utili.
Il movimento ha fatto seguito alla relazione sugli utili del quarto trimestre di Lilly del 4 febbraio, in cui la società ha riportato un EPS rettificato di 7,54 dollari, battendo le stime del consenso del 9,1%. Anche i ricavi, pari a 19,3 miliardi di dollari, hanno superato le aspettative del 7,5% e sono aumentati del 42,6% su base annua.
Nonostante l'ottimo risultato, il titolo è sceso perché le aspettative erano già elevate dopo un forte rally verso gli utili e alcuni investitori si sono concentrati sull'incertezza a breve termine legata alla concorrenza dei farmaci per l'obesità.
Nel corso della settimana, diversi rapporti della Reuters hanno evidenziato l'aumento dei controlli sulle versioni composte di Wegovy vendute da piattaforme di teleassistenza come Hims & Hers, che hanno richiamato l'attenzione sui rischi normativi e sulle dinamiche dei prezzi nel mercato del GLP-1.
Lilly ha anche rivelato che sta costruendo una scorta di 1,5 miliardi di dollari della sua pillola per la perdita di peso in vista di una decisione della FDA, segnalando la fiducia nella domanda futura ma anche evidenziando l'entità dell'investimento di capitale richiesto.
Allo stesso tempo, i dati sul posizionamento degli hedge fund hanno mostrato un aumento delle scommesse contro Hims & Hers prima della disputa sulla copia di Wegovy, che ha indirettamente mantenuto l'attenzione degli investitori sui titoli della concorrenza piuttosto che sulla forza degli utili di Lilly.
Nel complesso, la flessione riflette le prese di profitto e la sensibilità ai titoli piuttosto che un deterioramento della performance operativa di Lilly.
Il titolo LLY è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino al 2028, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 17,9%.
- Margini operativi: 48.9%
- Multiplo P/E di uscita: 30,3x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 1.755,21 dollari, che implica un rialzo totale del 68,8% rispetto alla quotazione attuale e un rendimento annualizzato del 19,9% nei prossimi 2,9 anni.
L'esecuzione rimane il principale fattore alla base di queste ipotesi, in particolare la crescita dei volumi di Mounjaro e Zepbound.
Il fatturato ha raggiunto i 65,2 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, con una crescita del 44,7% rispetto all'anno precedente, trainata dalla domanda di farmaci per il diabete e l'obesità.
L'utile operativo è aumentato del 74,3% rispetto all'anno precedente e i margini operativi sono saliti al 45,6%, riflettendo una forte leva operativa nonostante l'aumento delle spese di ricerca e sviluppo.
Il flusso di cassa libero è stato di 16,8 miliardi di dollari nell'ultimo anno, anche se Lilly ha investito pesantemente nella capacità produttiva e nell'aumento delle scorte.
Per il 2026, gli analisti prevedono che il fatturato salga a circa 80 miliardi di dollari e che l'EPS normalizzato raggiunga circa 34 dollari, grazie alla continua penetrazione del GLP-1 e alla crescita dell'oncologia.
Sebbene i titoli normativi e la concorrenza possano generare volatilità a breve termine, i risultati finanziari di Lilly continuano a mostrare un'accelerazione degli utili e un'espansione dei margini.
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