Statistiche chiave per il titolo NFLX
- Performance dell'ultima settimana: -2%
- Intervallo di 52 settimane: da $75 a $134
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 120 dollari
- Rialzo implicito: 55,6% su 2,9 anni
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Cosa è successo?
Netflix (NFLX) è sceso questa settimana, con le azioni che di recente si sono aggirate intorno ai 77 dollari, mentre gli investitori hanno digerito i guadagni e i più ampi sviluppi del settore dei media.
La flessione ha fatto seguito alla relazione sugli utili del quarto trimestre di Netflix del 20 gennaio, i cui risultati hanno battuto modestamente le aspettative ma non hanno ripristinato il sentiment a breve termine. Il fatturato è cresciuto del 18% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 12,1 miliardi di dollari, mentre l'utile operativo è aumentato del 30% rispetto all'anno precedente, riflettendo la continua espansione dei margini.
Tuttavia, il titolo è sceso dopo i guadagni perché i recenti guadagni avevano già scontato gran parte del miglioramento dei margini. Le azioni hanno inoltre subito la pressione degli investitori, che si sono allontanati dai nomi dei media a grande capitalizzazione a causa dell'incertezza legata al consolidamento del settore e al controllo normativo.
Nel corso della settimana il flusso di notizie si è concentrato su potenziali fusioni nel settore dei media, tra cui quelle relative a Warner Bros. Discovery e Paramount, che hanno influito indirettamente sul sentiment di Netflix. Inoltre, i titoli delle indagini antitrust statunitensi sulle grandi piattaforme di streaming hanno aumentato la cautela a breve termine.
È importante notare che durante la settimana Netflix non ha modificato la guidance, l'andamento degli abbonati o la sua strategia a lungo termine. Il recente movimento riflette la sensibilità alle valutazioni e il rumore del settore più ampio, piuttosto che un deterioramento dell'attività sottostante di Netflix.
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Il titolo NFLX è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino al 2028, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 11,7%.
- Margini operativi: 34.9%
- Multiplo P/E di uscita: 24,6x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 119,64 dollari, che implica un rendimento totale del 55,6% dal prezzo attuale dell'azione e un rendimento annualizzato del 16,6% nei prossimi 2,9 anni.
Le prospettive di Netflix continuano a essere sostenute dalla crescita costante dei ricavi e dal miglioramento della redditività. Il fatturato dei dodici mesi ha raggiunto i 45,2 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto all'anno precedente, mentre i margini operativi sono saliti a quasi il 30% grazie al miglioramento della disciplina di spesa per i contenuti.
Anche il free cash flow si è rafforzato, con Netflix che ha generato 9,5 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi. La società ha utilizzato questa liquidità principalmente per il riacquisto di azioni, acquistando oltre 9 miliardi di dollari di azioni nel 2025.
La solidità del bilancio rimane solida. Netflix ha chiuso il periodo con circa 9,1 miliardi di dollari in contanti e investimenti a breve termine, mentre il debito a lungo termine è sceso in misura modesta a 13,5 miliardi di dollari.
In prospettiva, gli analisti si aspettano che la crescita dei ricavi si mantenga su valori medio-bassi fino al 2027, mentre l'EBITDA e l'EPS dovrebbero crescere più rapidamente grazie alla leva operativa. Questa dinamica spiega perché il titolo può rimanere volatile nel breve periodo, anche se i fondamentali a lungo termine rimangono intatti.
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