Statistiche chiave per il titolo CROX
- Variazione di prezzo per le azioni CROX: -1.6%
- Prezzo delle azioniCROX al 13 febbraio: $96,88
- Massimo di 52 settimane: $122,84
- Obiettivo di prezzo per le azioniCROX: $108.37
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Cosa è successo?
Crocs (CROX) è sceso dell'1,6% giovedì dopo che la società ha riportato i risultati del quarto trimestre che hanno superato le aspettative degli analisti, ma hanno mostrato una continua pressione sui margini e sulla redditività.
Il produttore di calzature ha registrato un fatturato di 958 milioni di dollari, che ha superato le stime di Wall Street del 4,4%, ma è comunque diminuito del 3,3% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
L'utile per azione rettificato è stato di 2,29 dollari, battendo le aspettative degli analisti di quasi il 20%, anche se l'EPS è diminuito del 9,1% rispetto all'anno precedente a causa dell'aumento dei costi operativi.
L'EBITDA è stato di 181 milioni di dollari, con un aumento dell '11,9% rispetto alle stime, ma i margini EBITDA sono scesi al 19%, con un calo di oltre 300 punti base rispetto all'anno precedente.
Il reddito operativo è diminuito di quasi il 20% rispetto all'anno precedente, a causa dell'aumento delle spese di vendita, generali e amministrative e dell'andamento più debole dei volumi.
Sebbene Crocs abbia continuato a battere gli utili, gli investitori sono apparsi più concentrati sul deterioramento dei margini e sul rallentamento della crescita piuttosto che sui risultati EPS principali.
Cosa ci dice il mercato sul titolo CROX
La reazione del mercato suggerisce che gli investitori sono sempre più cauti sulla redditività a breve termine e sulle prospettive di crescita a lungo termine di Crocs.
Nonostante la costanza dei ricavi e degli utili, Crocs ha registrato diversi trimestri di calo dei margini operativi ed EBITDA su base annua.
Le stime di consenso degli analisti indicano una crescita dei ricavi di appena l'1% annuo nei prossimi due anni, segnalando un forte rallentamento rispetto ai tassi di crescita storici dell'azienda.
L'EBITDA dovrebbe crescere meno dell'1% all'anno, mentre la crescita dell'EPS è prevista a circa il 5,9%, in gran parte guidata dal controllo dei costi piuttosto che dall'espansione della linea superiore.
Queste prospettive di crescita contenute contribuiscono a spiegare perché il titolo continua a essere scambiato a multipli di valutazione compressi, anche dopo i risultati positivi.
Sulla base delle stime di consenso degli analisti, ipotizziamo che Crocs abbia un fair value stimato di 108 dollari per azione sulla base di ipotesi prudenti. Ciò implica un rialzo totale dell'11,9% nei prossimi 2,9 anni, che si traduce in un rendimento annualizzato del 4% circa.
Sebbene la valutazione suggerisca un certo rialzo rispetto ai livelli attuali, i rendimenti annui attesi rimangono relativamente bassi rispetto alle opportunità di crescita più elevate.
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Quanto rialzo ha il titolo CROX da qui in poi?
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