Statistiche chiave per il titolo Vertiv Holdings Co
- Performance delle ultime settimane: 20%
- Intervallo di 52 settimane: da $54 a $256
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $323
- Rialzo implicito: 38%
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Cosa è successo?
Il titolo Vertiv è salito di circa il 20% questa settimana, arrivando a sfiorare i 235 dollari per azione, grazie alla reazione degli investitori ai risultati del quarto trimestre e alle solide previsioni per il 2026 pubblicate questa settimana.
Il forte rialzo riflette la rinnovata fiducia nell'accelerazione della domanda di data center guidata dall'intelligenza artificiale e nella visibilità degli utili.
Le azioni sono salite perché Vertiv ha registrato una crescita esplosiva degli ordini e ha aumentato in modo sostanziale le aspettative per il futuro, segnalando che la spesa per l'infrastruttura AI rimane forte.
Gli ordini organici del quarto trimestre sono aumentati del 252% rispetto all'anno precedente, con un rapporto book-to-bill di 2,9x, portando il portafoglio ordini a 15 miliardi di dollari, più del doppio rispetto all'anno precedente e con un aumento del 57% su base sequenziale.
L'EPS diluito rettificato è stato di 1,36 dollari, con un aumento del 37%, grazie a una crescita organica delle vendite del 19% e a un margine operativo rettificato del 23,2%.
L'amministratore delegato Gio Albertazzi ha dichiarato che l'aumento dei grandi ordini riflette "la crescente fiducia dei clienti nella capacità di Vertiv di fornire servizi su scala", mentre il management ha previsto per il 2026 un EPS rettificato di 6,02 dollari su 13,5 miliardi di dollari di vendite, con una crescita organica del 28% e margini del 22,5%.
Anche l'attivitàistituzionale ha attirato l'attenzione. ABN Amro Investment Solutions ha aumentato la sua partecipazione del 274,9% nel terzo trimestre, mentre Candriam S.C.A. ha aumentato la sua posizione del 19,9%.
Lo Stato del New Jersey Common Pension Fund D ha aggiunto azioni. Nonostante la riduzione selettiva da parte di Wedbush, CIBC, Rhumbline e New South Capital, la proprietà istituzionale rimane vicina all'89,9%.
La combinazione di un'accelerazione record degli ordini, di un portafoglio ordini in rapida espansione, di un'espansione dei margini e di un aumento della guidance per il 2026 ha rappresentato un chiaro catalizzatore fondamentale alla base del rialzo di questa settimana.
Vertiv Holdings Co è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 23%.
- Margini operativi: 24%
- Multiplo P/E di uscita: 28x
Si prevede che ilfatturato crescerà da circa 10,2 miliardi di dollari nel 2025 a oltre 13,5 miliardi di dollari nel 2026, sostenuto da una crescita organica delle vendite del 28%, grazie alla continua accelerazione della costruzione di data center guidati dall'intelligenza artificiale.
La crescente densità di potenza per rack aumenta la domanda di sistemi di alimentazione integrati, raffreddamento a liquido e infrastrutture prefabbricate, posizionando Vertiv al centro dell'espansione della capacità di prossima generazione.
Il portafoglio di 15 miliardi di dollari offre una visibilità dei ricavi insolita per un'azienda di tecnologia industriale e riduce il rischio di esecuzione a breve termine.
Le grandi implementazioni a livello di sistema come SmartRun e OneCore, insieme all'espansione delle capacità di servizio legate a una base installata in crescita, supportano flussi di ricavi duraturi oltre le vendite iniziali di apparecchiature.
Ciò supporta l'idea che i rendimenti futuri dipendano più dalla conversione del portafoglio ordini, dalla disciplina dei prezzi e dalla leva operativa che dalla domanda speculativa.
L'espansione della capacità produttiva, con un aumento dei costi di produzione al 3%-4% delle vendite nel 2026, consente all'azienda di far fronte alla crescita senza incidere in modo sostanziale sui margini.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 323 dollari, che implica un rialzo totale del 38% circa in circa 2,9 anni, indicando che il titolo appare sottovalutato ai livelli attuali.
L'esecuzione nel 2026 si baserà su uno slancio sostenuto nelle Americhe, sulla prevista riaccelerazione nell'area EMEA nella seconda metà dell'anno, sulla durata dei margini e sui continui investimenti nell'infrastruttura AI.
Ai livelli attuali, Vertiv appare sottovalutata, con una performance futura guidata dall'espansione degli utili, dalla conversione del portafoglio ordini, dall'adozione di prodotti a livello di sistema e dalla crescita strutturale dell'infrastruttura AI piuttosto che dallo slancio a breve termine.
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