Statistiche chiave per il titolo Oracle
- Performance della settimana scorsa: +2.27%
- Intervallo di 52 settimane: da $119 a $346
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $349
- Rialzo implicito: 118% in 2,3 anni
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Cosa è successo?
Oracle (ORCL) sono state volatili nelle ultime settimane, con il titolo che è stato scambiato vicino a 160 dollari mentre gli investitori digeriscono i risultati degli utili, i titoli legati all'intelligenza artificiale e le aspettative di cambiamento della spesa di capitale.
Il catalizzatore più recente è stato il rapporto sugli utili del secondo trimestre fiscale di Oracle, in cui la società ha fornito un EPS rettificato di 2,26 dollari, ben al di sopra delle stime di consenso di 1,64 dollari. L'utile netto è aumentato del 38% rispetto all'anno precedente, grazie alla forte leva operativa e al controllo disciplinato dei costi.
Il fatturato del trimestre ha raggiunto i 16,1 miliardi di dollari, con un aumento del 14% rispetto all'anno precedente, grazie al continuo slancio dell'infrastruttura cloud e delle applicazioni cloud. La crescita dei ricavi del cloud è stata accelerata, ma alcuni investitori si sono concentrati sulla pressione sui margini legata all'aumento degli investimenti nell'infrastruttura.
Nello stesso periodo, Reuters ha riferito che Oracle ha dovuto affrontare una causa per frode in titoli relativa alle informazioni sulle spese legate all'intelligenza artificiale. La notizia ha fatto seguito a un brusco movimento precedente del titolo e ha contribuito alla volatilità a breve termine, anche se non ci sono stati cambiamenti nei risultati finanziari riportati da Oracle.
Anche altri titoli sul coinvolgimento di Oracle in una potenziale joint venture statunitense con TikTok e sull'ampliamento dei contratti con il settore pubblico hanno tenuto alta l'attenzione sul titolo, ma nessuno ha modificato in modo sostanziale la guidance a breve termine.
Nel complesso, la recente azione dei prezzi riflette una maggiore sensibilità al flusso di notizie e alla valutazione piuttosto che un deterioramento della performance operativa sottostante di Oracle.
Il titolo Oracle è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino a maggio 2028, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 30,5%.
- Margini operativi: 38.7%
- Multiplo P/E di uscita: 22,2x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 349 dollari, che implica un rialzo totale del 118% rispetto all'attuale prezzo dell'azione e un rendimento annualizzato del 40,4% nei prossimi 2,3 anni.
L'esecuzione del business rimane il fattore chiave alla base di queste ipotesi, in particolare la continua espansione dell'infrastruttura cloud di Oracle e l'adozione di applicazioni aziendali.
Nell'ultimo anno Oracle ha generato un fatturato di 61 miliardi di dollari, in crescita dell'8% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile operativo è aumentato di quasi il 14% grazie all'espansione dei margini a circa il 32%. I margini dell'utile netto sono migliorati al 25%, riflettendo i vantaggi di scala del business cloud.
Il flusso di cassa rimane contrastante. Il flusso di cassa operativo è stato di 22 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, ma il flusso di cassa libero è diventato negativo a causa delle elevate spese in conto capitale legate all'espansione dei data center.
La leva finanziaria è aumentata con l'aumento del debito a lungo termine a circa 100 miliardi di dollari, ma il management continua a dare priorità agli investimenti in capacità cloud per sostenere la crescita futura.
In prospettiva, gli analisti si aspettano un'accelerazione della crescita dei ricavi nell'anno fiscale 2026, con stime previsionali che puntano a una crescita di oltre il 20% grazie alla scalabilità dell'infrastruttura cloud e dei carichi di lavoro AI.
Sebbene i titoli legali e normativi possano creare volatilità a breve termine, i recenti risultati di Oracle mostrano un'accelerazione degli utili e un miglioramento del mix di ricavi, il che spiega perché il titolo continua a suscitare l'attenzione degli investitori.
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