Statistiche chiave per il titolo Republic Services
- Performance della settimana scorsa: +3%
- Intervallo di 52 settimane: $201 - $259
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 267 dollari
- Rialzo implicito: 21,3% in 1,9 anni
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Cosa è successo?
Le azioni del fornitore di servizi ambientali Republic Services (RSG) sono salite di circa il 3% questa settimana. Il 6 febbraio il titolo ha chiuso a 219,94 dollari.
Il modesto guadagno si è verificato in un periodo di scambi tranquilli. Gli investitori hanno quindi guardato agli utili. Republic Services presenterà i risultati del quarto trimestre e dell'intero anno 2025 il 17 febbraio.
Nessun titolo di rilievo ha guidato il movimento. Ma gli sviluppi positivi hanno sostenuto il sentiment in modo meraviglioso. Di recente, le autorità locali di Lawrence, Kansas, hanno approvato la vendita della discarica e dell'MRF di Hamm a una filiale di Republic Services. Questa acquisizione si inserisce nella strategia attuale dell'azienda.
All'inizio di gennaio, Republic Services è stata nominata per la quinta volta una delle aziende più ammirate al mondo da Fortune. Il riconoscimento ha evidenziato la forza della responsabilità sociale e la qualità della gestione.
La domanda rimane costante perché la raccolta dei rifiuti è essenziale. E i ricavi ricorrenti forniscono visibilità. Inoltre, il titolo beneficia della sua natura difensiva in mercati incerti. Pertanto, l'aumento riflette l'attesa per gli utili piuttosto che nuovi catalizzatori.
Il titolo Republic Services è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzato fino al 2027, il titolo è modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 4,3%.
- Margini operativi: 20,8%.
- Multiplo P/E di uscita: 30,3x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 267 dollari, che implica un rendimento totale del 21,3% rispetto al prezzo attuale dell'azione. E prevede un rendimento annualizzato del 10,7% nei prossimi 1,9 anni.
Il volume e i prezzi della collezione principale guidano la crescita organica. E le acquisizioni aggiungono un incremento, come si è visto con il recente accordo sulla discarica di Hamm. L'esecuzione rimane quindi coerente in tutti i cicli.
I margini aumentano grazie all'efficienza e alla scala. E le iniziative di sostenibilità favoriscono la fidelizzazione dei clienti. Ad esempio, gli investimenti nel riciclaggio e nel gas naturale rinnovabile rafforzano il posizionamento a lungo termine. Poiché i servizi per i rifiuti non sono discrezionali, i flussi di cassa rimangono prevedibili. Inoltre, la società mantiene un solido dividend yield vicino all'1,1%.
Se le tendenze si confermano, il modello suggerisce interessanti rendimenti corretti per il rischio a partire dai livelli attuali. La bassa volatilità del titolo ne favorisce l'attrattiva in termini di crescita costante.
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- Multiplo P/E di uscita
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